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Daimler Truck Holding (DTRUY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Daimler Truck Holding $25,97, Kurs $22,87, Potenzial +13,6 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
DT
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Daimler Truck Holding
DTRUY · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 25,97 $ · Unterbewertet (+13,6 %)
✓Qualität 60/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +3,2 %/J)
!Dünne Margen · 3,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓8,3 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 40/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
58‑Monats‑Spanne 9,20 $ – 28,60 $ · Fair‑Value‑Band 16,13 $ – 36,94 $ · der Kurs von 22,87 $ notiert unter dem Fair Value von 25,97 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Die Daimler Truck Holding AG produziert und vertreibt leichte, mittelschwere und schwere Lkw und Busse in Europa, Nordamerika, Asien, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Trucks North America, Mercedes-Benz Trucks, Trucks Asia, Daimler Buses und Financial Services.
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Die Daimler Truck Holding AG produziert und vertreibt leichte, mittelschwere und schwere Lkw und Busse in Europa, Nordamerika, Asien, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Trucks North America, Mercedes-Benz Trucks, Trucks Asia, Daimler Buses und Financial Services. Es bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw; Stadt- und Überlandbusse, Reisebusse und Busfahrgestelle; Industriemotoren; und Spezialfahrzeuge für verschiedene Branchen sowie neue und gebrauchte Nutzfahrzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Finanzdienstleistungen wie Vermietung, Leasing und Finanzierung von Fahrzeugen an; und Ladeinfrastruktur, Versicherungsvermittlung, Zahlung und integrierte Dienste für emissionsfreie Fahrzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Konnektivitätslösungen unter den Markennamen Detroit Connect, Truckonnect, TruckLive, OMNIplus ON, Mercedes-Benz Uptime und Fleetboard an. und Kundendienst sowie den Verkauf von Ersatzteilen. Das Unternehmen bietet Lkw und Busse der Marken Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, FUSO, BharatBenz, RIZON, Setra und Thomas Built Buses an. Das Unternehmen wurde 1896 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen, Deutschland.
Aktienanalyse
Daimler Truck Holding (DTRUY) notiert aktuell bei 22,87 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,97 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 29,26 $ je Aktie; damit liegen 13 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,87 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 10,39 $, und 11 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 16,13 $ (Bear) bis 36,94 $ (Bull), der Kurs von 22,87 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Daimler Truck Holding entwickelte sich von 39,8 Mrd. € (FY2021) auf 43,7 Mrd. € (FY2025), rund +2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. € (−5,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 35,2 Mrd. $ · KGV 25,1 · KUV 1,09 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9100 $ · Dividendenrendite 8,3 % · Nettomarge 4,3 % · Eigenkapitalrendite 5,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, DTRUY ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 16,13 $
Fair Value 25,97 $
Bull 36,94 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
15,77 $
25,06 $
42,25 $
78
Wachstums-DCF
16,88 $
25,89 $
41,30 $
77
Residualeinkommen
13,68 $
14,87 $
16,92 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
15,77 $
25,06 $
42,25 $
78
Owner Earnings
11,95 $
19,73 $
34,14 $
74
5J-Umsatz-Exit
16,00 $
27,42 $
44,04 $
71
5J-EBITDA-Exit
22,56 $
38,79 $
60,28 $
74
5J-KGV-Exit
12,78 $
21,86 $
32,72 $
70
10J-Umsatz-Exit
15,04 $
23,55 $
32,72 $
67
10J-EBITDA-Exit
19,71 $
30,58 $
42,26 $
68
10J-KGV-Exit
13,77 $
20,11 $
26,08 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
9,48 $
11,58 $
13,03 $
67
Ertragskraftwert (EPV)
13,66 $
17,25 $
20,39 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
9,50 $
10,39 $
11,76 $
69
DDM mehrstufig
9,50 $
11,91 $
15,30 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
21,95 $
29,26 $
36,58 $
63
KUV-Multiple
17,77 $
23,69 $
29,61 $
58
KBV-Multiple
17,77 $
23,69 $
29,61 $
55
EV/EBIT
28,83 $
41,06 $
53,29 $
65
EV/EBITDA
32,67 $
46,18 $
59,70 $
67
EV/Umsatz
18,32 $
29,55 $
40,77 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
7,93 $
10,63 $
15,86 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
16,88 $
25,89 $
41,30 $
77
Umsatz-Margen-DCF
16,00 $
27,98 $
42,62 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
13,68 $
14,87 $
16,92 $
76
ROIC-Compounder
13,66 $
17,45 $
21,77 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
15,50 $
22,14 $
28,78 $
67
Benachrichtige mich, wenn DTRUY den Fair Value erreicht
Leg DTRUY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
60/100
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Profitabilität
33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
62
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
44
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
68
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
46
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
47
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,3 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 9 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +0,7 % beim Kurs und +5,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+11,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,6 %
DTRUY beobachten, Alarm bei Änderung →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Can Daimler Truck Holding (XTRA:DTG) Sustain A Discount On Cash Flow?
- Daimler Truck brings NextGenH2 to IAA as hydrogen pact forms
- Karin Rådström is steering Daimler Truck in a new direction as the world’s biggest truckmaker faces a growing challenge from China
Daimler Truck Holding mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Farm & Heavy Construction Machinery · 144 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | 810,79 $ | 308,45 $ | −62 % |
| Deere & Company DE | 671,55 $ | 258,17 $ | −62 % |
| PACCAR Inc PCAR | 109,81 $ | 120,79 $ | +10 % |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | 17,20 ¥ | 20,84 ¥ | +21 % |
| CNH Industrial N.V CNH | 13,06 $ | 8,65 $ | −34 % |
| Traton SE 8TRA | 34,04 € | 32,82 € | −4 % |
| Metso Oyj METSO | 17,08 € | 18,79 € | +10 % |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | 7,17 ¥ | 14,52 ¥ | +103 % |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808 | 35,30 HK$ | 56,32 HK$ | +60 % |
| Ashok Leyland Limited ASHOKLEY | 159,08 ₹ | 118,01 ₹ | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Daimler Truck Holding (DTRUY) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 25,97 $ gegenüber einem Kurs von 22,87 $, rund +14 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von DTRUY?
Unser modellbasierter Fair Value für Daimler Truck Holding liegt bei 25,97 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,87 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DTRUY?
Daimler Truck Holding hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 25,97 $ (Stand 29.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,13 $, optimistisches Szenario 36,94 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Daimler Truck Holding Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 25,97 $, gegenüber einem Kurs von 22,87 $ rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,13 $, optimistisches Szenario 36,94 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Daimler Truck Holding weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 44,0 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Daimler Truck Holding eine Dividende?
Daimler Truck Holding weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Daimler Truck Holding (DTRUY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Daimler Truck Holding den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,0 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DTRUY?
Unsere Modelle diskontieren Daimler Truck Holding mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,92, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Daimler Truck Holding sind das +2,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Daimler Truck Holding (DTRUY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Daimler Truck Holding um +4,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +2,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Daimler Truck Holding einpreist (+2,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Daimler Truck Holding je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Daimler Truck Holding liegt er bei 25,97 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 22,87 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Daimler Truck Holding Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert DTRUY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 22,87 $, Fair Value 25,97 $, rund +14 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DTRUY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (22,87 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (25,97 $). Bei Daimler Truck Holding liegen zwischen beiden 3,10 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Daimler Truck Holding wert?
An der Börse wird Daimler Truck Holding mit rund 35,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 22,87 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 25,97 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DTRUY?
Unsere Modelle spannen für Daimler Truck Holding eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,13 $, mittleres 25,97 $, optimistisches 36,94 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 22,87 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DTRUY?
Daimler Truck Holding hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,1 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 25,97 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 1,7, KUV 0,8, EV/EBITDA 13,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DTRUY?
Der PEG-Wert von Daimler Truck Holding liegt bei 1,33 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Daimler Truck Holding (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,89. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DTRUY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Daimler Truck Holding notiert bei 22,87 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 28,60 $ und 22 % über dem Tief von 18,67 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 25,97 $.
Welche Aktien sind mit Daimler Truck Holding vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Sany Heavy Industry Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Daimler Truck Holding Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 22,87 $, berechneter Fair Value 25,97 $ (+14 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DTRUY berechnet?
Wir rechnen Daimler Truck Holding mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 25,97 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Daimler Truck Holding liegt aktuell 12 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 22,87 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 25,97 $, das sind rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Daimler Truck Holding jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (16,13 $ bis 36,94 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Daimler Truck Holding
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding beträgt 35,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Daimler Truck Holding liegt bei 1,09 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Der Gewinn je Aktie von Daimler Truck Holding beträgt 0,9100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 25,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Die Dividendenrendite von Daimler Truck Holding liegt bei 8,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Die Nettomarge von Daimler Truck Holding liegt bei 4,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Daimler Truck Holding liegt bei 5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Daimler Truck Holding bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Die operative Marge von Daimler Truck Holding liegt bei 5,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Der Umsatz von Daimler Truck Holding wächst um −13,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Der Gewinn je Aktie von Daimler Truck Holding wächst um −76,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Der freie Cashflow von Daimler Truck Holding beträgt 3,1 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Daimler Truck Holding (DTRUY)?
Die Nettoverschuldung von Daimler Truck Holding beträgt 20,6 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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