Datasea Intelligent Technology Ltd (DTSS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $7.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.3910). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1955 bis $0.3910) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6541 – $66.15 · Fair‑Value‑Band $0.1955 – $0.3910 · der Kurs von $0.7850 notiert über dem Fair Value von $0.2635. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Datasea Intelligent Technology Ltd (DTSS) notiert aktuell bei $0.7850, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2635 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Datasea Intelligent Technology Ltd einen Umsatz von $56.9M bei einer Nettomarge von -4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -81.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1955 (Bear Case) bis $0.3910 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7850 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, DTSS ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Datasea Intelligent Technology Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften fortschrittliche Akustikprodukte und -lösungen für Unternehmen und Privatanwender weltweit. Das Unternehmen ist im Segment Acoustic High-Tech und AI Multimodal Digitalization tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Datasea Intelligent Technology Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften fortschrittliche Akustikprodukte und -lösungen für Unternehmen und Privatanwender weltweit. Das Unternehmen ist im Segment Acoustic High-Tech und AI Multimodal Digitalization tätig. Das Unternehmen bietet Smart-City-Lösungen für Wohnanlagen, Schulen und Gewerbebetriebe; und 5G-Messaging-Dienste, einschließlich 5G-SMS, 5G-MMCP und 5G-Multimedia-Video-Messaging. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine intelligenten Sicherheitslösungen vor allem für Schulen, touristische oder landschaftlich reizvolle Attraktionen sowie öffentliche Gemeinden an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen akustische Gesundheitsprodukte an, darunter Ultraschall-Luftsterilisatoren, Ultraschall-Reinigungsgeräte, berührungslose Schlafhilfegeräte und medizinische Schönheitsgeräte; Ultraschalldesinfektionsgeräte und -reiniger für Toiletten, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen und Haustiere; und berührungslose Ultraschall-Hautreparaturgeräte. Darüber hinaus bietet es digitale ländliche, neue Medienmarketing- und multimodale KI-Dienste für kleine und mittlere Unternehmen. Es vertreibt seine Produkte über mehrere Kanäle. Das Unternehmen hieß früher Datasea Inc. und änderte im April 2026 seinen Namen in Datasea Intelligent Technology Ltd. Datasea Intelligent Technology Ltd. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Datasea Intelligent Technology Ltd entwickelte sich von $175K (FY2021) auf $71.6M (FY2025), rund +349.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.1M.

DTSS ist 66% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.