Duncan Engineering Ltd-$ (DUNCANENG) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹126.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (₹123.19 bis ₹126.53), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹103.13 – ₹882.99 · Fair‑Value‑Band ₹123.19 – ₹126.53 · der Kurs von ₹354.00 notiert über dem Fair Value von ₹126.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Duncan Engineering Ltd-$ (DUNCANENG) notiert aktuell bei ₹354.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹126.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Duncan Engineering Ltd-$ einen Umsatz von ₹807M bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹34.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹123.19 (Bear Case) bis ₹126.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹354.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, DUNCANENG ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹235.24) gegenüber Dividendendiskontierung (₹34.54). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Duncan Engineering Limited produziert, montiert und vertreibt Fluidtechnik- und Automatisierungsprodukte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Duncan Engineering Limited produziert, montiert und vertreibt Fluidtechnik- und Automatisierungsprodukte in Indien und international. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Fluidtechnik- und Automatisierungsprodukte wie Luft- und Hydraulikzylinder, Pneumatikventile und -zubehör, Stellungsregler, Luftaufbereitungseinheiten sowie Rohr- und Anschlussprodukte; Ventilautomatisierungssysteme, einschließlich Drehantriebe, Endschalterkästen, Magnetventile, Spulen, Auslassventile, Geschwindigkeitsregler sowie Kugel- und Absperrklappen; und Steuerkarten, Ventilständer, geschlossene Platten und Stellungsreglerzylinder. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Off-Highway-Reifenventile und Reifenzubehör an, darunter Ventilzubehör, Hochdruckventile und Aufpumpanschlüsse, Bohrungsventilverlängerungen, nicht schwenkbare Tubeless-Ventile, schlauchlose Single-Bend-Schwenkventile sowie Werkstatt- und Werksserviceausrüstung sowie schlauchlose Reifenventile und Reifenreparaturprodukte. Die Produkte des Unternehmens werden in der Metall-, Stahl-, Energie- und Umwelt-, Zement-, Druck- und Verpackungs-, Pharma-, Werkzeugmaschinen-, Materialtransport-, Prozess-, Baumaschinen- und anderen allgemeinen Maschinenbauindustrie eingesetzt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Vertriebsbüros sowie Vertriebspartnern und Händlern. Das Unternehmen war früher als Schrader Duncan Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2016 in Duncan Engineering Limited. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien. Duncan Engineering Limited ist eine Tochtergesellschaft von Oriental Carbon & Chemicals Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Duncan Engineering Ltd-$ entwickelte sich von ₹557M (FY2022) auf ₹807M (FY2026), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹48.6M (−6.1%/Jahr seit FY2022).

DUNCANENG ist 64% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 818 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.