Element 25 Ltd (E25) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$81.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.5266). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.5266 bis A$1.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1900 – A$2.53 · Fair‑Value‑Band A$0.5266 – A$1.03 · der Kurs von A$0.2750 notiert unter dem Fair Value von A$0.8250. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Element 25 Ltd (E25) notiert aktuell bei A$0.2750, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.8250 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$1.9M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 78.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.5266 (Bear Case) bis A$1.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2750 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, E25 ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$1.08) gegenüber Substanzwert (A$0.1100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Element 25 Limited beschäftigt sich mit der Exploration von Mineralgrundstücken in Australien. Es sucht nach Mangan-, Eisen-, Aluminium- und Lithiumvorkommen. Das Unternehmen besitzt eine 100-prozentige Beteiligung am Butcherbird-Manganprojekt in Westaustralien. und das Lithiumprojekt Lake Johnston in Perth, Westaustralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Element 25 Limited beschäftigt sich mit der Exploration von Mineralgrundstücken in Australien. Es sucht nach Mangan-, Eisen-, Aluminium- und Lithiumvorkommen. Das Unternehmen besitzt eine 100-prozentige Beteiligung am Butcherbird-Manganprojekt in Westaustralien. und das Lithiumprojekt Lake Johnston in Perth, Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Montezuma Mining Company Limited bekannt und änderte im Mai 2018 seinen Namen in Element 25 Limited. Element 25 Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osborne Park, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Element 25 Ltd entwickelte sich von A$34.9K (FY2021) auf A$1.9M (FY2025), rund +170.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$5.9M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 481 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.