GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD (E5H) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 3.4B SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.3256 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1713 SGD – 0.3450 SGD · Fair‑Value‑Band 0.3256 SGD – 0.5405 SGD · der Kurs von 0.2950 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.4298 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD (E5H) notiert aktuell bei 0.2950 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4298 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD einen Umsatz von 13.1B SGD bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.7B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3256 SGD (Bear Case) bis 0.5405 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2950 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, E5H ist mit 46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.9000 SGD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.2600 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Golden Agri-Resources Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als integriertes Palmölplantagenunternehmen in China, Indonesien, Indien, dem übrigen Asien, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist über Plantagen und Palmölmühlen tätig. und Palm, Laurics und andere Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golden Agri-Resources Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als integriertes Palmölplantagenunternehmen in China, Indonesien, Indien, dem übrigen Asien, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist über Plantagen und Palmölmühlen tätig. und Palm, Laurics und andere Segmente. Es bietet Snacks und Instantnudeln; Speiseöle wie Sonnenblumen-, Reiskleie-, Senf-, Erdnuss- und Palmoleinöl; Margarinen, Backfette, Soßen und Getränke; und Spezialfette sowie Handel mit, Kauf und Verkauf von rohem und raffiniertem Palmolein-, Palmkern-, Sonnenblumen- und Sojaöl. Das Unternehmen bietet auch aus Palmen gewonnene Oleochemikalien an; Bioenergie auf Palmenbasis; Versand und Logistik; IT-Beratung, Design, Entwicklung und Wartung von IT-Anwendungen sowie Einrichtungen für Rechenzentrumsressourcen und anderes IT-Outsourcing; Wartungsdienste für Palmölverarbeitungsanlagen; Aufzeichnungs- und Dokumentenverwaltungsdienste; und Baudienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Lagerung und des Vertriebs von Zucker tätig. Saatgutproduktion; Finanzverwaltung; Unternehmens- und Managementberatungstätigkeiten; Gewerbe- und Industrieimmobilienverwaltung und Immobilieninvestitionen; Betrieb von Sammelstationen, Export, Import und Verwaltung von Transportdienstleistungen; allgemeiner Großhandel; Schiffsmanagement; Ausbildung; Lohnzerkleinerung von Ölsaaten und Lohnverarbeitung von Keksfett; Verkauf von Lebensmitteln; Dienstleistungen in den Bereichen Forstwirtschaft, Kohlenstoffspeicherung und -absorption; Hafen- und Lageranlagenaktivitäten; und Raffineriebetriebe. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Gebäudemanagement tätig; Büroverwaltung; Nahrungsmittel und Ernährung sowie Tierernährung; Betrieb von Seeterminalanlagen; Luftdüngung; Handel mit Palmöl und Stearin; sowie Eigentums- und Betriebsunternehmen für Seefracht.Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD entwickelte sich von 10.2B SGD (FY2021) auf 13.0B SGD (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 400M SGD (−4.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 297 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.