Eason & Co (EASON) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TH · Marktkap. 629M THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.28 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8237 THB – 1.55 THB · Fair‑Value‑Band 1.28 THB – 2.03 THB · der Kurs von 1.19 THB notiert unter dem Fair Value von 1.63 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Eason & Co (EASON) notiert aktuell bei 1.19 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.63 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eason & Co einen Umsatz von 727M THB bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 237M THB aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.28 THB (Bear Case) bis 2.03 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.19 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, EASON ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.38 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.7800 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eason & Co Public Company Limited produziert und vertreibt Industrie- und Automobilfarben hauptsächlich in Thailand. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Autolacke, andere Industrielacke und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eason & Co Public Company Limited produziert und vertreibt Industrie- und Automobilfarben hauptsächlich in Thailand. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Autolacke, andere Industrielacke und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Verpackungsbeschichtungen für die Innen- und Außenanwendung von Kronkorken, ROPP, Schraubverschlüssen, Ösenverschlüssen und anderen Verschlüssen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Offsetfarben an, darunter Metalldekorfarben für zweiteilige Dosen sowie konventionelle und UV-Metalldekorfarben für dreiteilige Dosen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Motorradlacke wie Polyurethan-, Acryl- und lufttrockene Lacke an. Darüber hinaus werden Getränke hergestellt, verkauft, importiert und exportiert. Das Unternehmen war früher als Eason Paint Public Company Limited bekannt und änderte im Mai 2020 seinen Namen in Eason & Co Public Company Limited. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chonburi, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eason & Co entwickelte sich von 534M THB (FY2021) auf 716M THB (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 91.7M THB.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.