EpicQuest Education Group (EEIQ) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $5.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.27 bis $4.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.91 – $296.64 · Fair‑Value‑Band $2.27 – $4.55 · der Kurs von $2.34 notiert unter dem Fair Value von $3.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

EpicQuest Education Group (EEIQ) notiert aktuell bei $2.34, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EpicQuest Education Group einen Umsatz von $8.9M bei einer Nettomarge von -27.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.0%. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.27 (Bear Case) bis $4.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.34 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, EEIQ ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EpicQuest Education Group International Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bildungslösungen für Studenten an, die an Universitäts- und Hochschulstudiengängen in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich interessiert sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EpicQuest Education Group International Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bildungslösungen für Studenten an, die an Universitäts- und Hochschulstudiengängen in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich interessiert sind. Es bietet Beratung, Registrierung, Testeinstufung und Testergebnisse für Studierende ohne oder mit geringen Sprachkenntnissen beim International English Proficiency Test (ITEP). Zulassungsantrag; Visa-Beratung; Beratung vor der Abreise; und Unterkunftsmöglichkeiten. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen nach der Ankunft an, einschließlich der Abholung; Willkommen; Schlafsaal; Gastronomie; akademische Beratung; Praktikum; und Shuttlebusdienste. Darüber hinaus fungiert es als Personalvermittler für die University of the West of Scotland und die Coventry University; und organisiert und bietet sportbezogene Schauspiele, Kinesiologie und Freizeiterziehungsprogramme an. Das Unternehmen war früher als Elite Education Group International Limited bekannt und änderte im August 2022 seinen Namen in EpicQuest Education Group International Limited. EpicQuest Education Group International Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Middletown, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EpicQuest Education Group entwickelte sich von $5.3M (FY2021) auf $8.9M (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.4M.

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 20/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.