Euroholdings Ltd (EHLD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $22.5M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($10.44). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.44 bis $20.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (17 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne $3.73 – $18.32 · Fair‑Value‑Band $10.44 – $20.30 · der Kurs von $8.35 notiert unter dem Fair Value von $15.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Euroholdings Ltd (EHLD) notiert aktuell bei $8.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Euroholdings Ltd einen Umsatz von $18.0M bei einer Nettomarge von 33.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 166.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $16.5M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.44 (Bear Case) bis $20.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.35 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, EHLD ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($82.98) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.13). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Euroholdings Ltd. bietet Seetransportdienstleistungen an. Seine Containerschiffe transportieren trockene und gekühlte Containerladungen, einschließlich Fertigwaren und verderblicher Güter; und sein Produkttanker transportiert raffinierte Erdölprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Euroholdings Ltd. bietet Seetransportdienstleistungen an. Seine Containerschiffe transportieren trockene und gekühlte Containerladungen, einschließlich Fertigwaren und verderblicher Güter; und sein Produkttanker transportiert raffinierte Erdölprodukte. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein mittleres Ranger-Produkttankschiff mit einer Frachtkapazität von 49.997 DWT; und zwei Feeder-Containerschiffe mit einer Gesamtfrachtkapazität von 40.882 DWT oder 3.171 TEU. Das Unternehmen wurde 2024 gegründet und hat seinen Sitz in Marousi, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Euroholdings Ltd entwickelte sich von $24.5M (FY2022) auf $13.2M (FY2025), rund −18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $14.7M (+1.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.