Exchange Income Corporation (EIF) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$7.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$78.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (C$39.45 bis C$78.07) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$29.90 – C$133.69 · Fair‑Value‑Band C$39.45 – C$78.07 · der Kurs von C$127.56 notiert über dem Fair Value von C$62.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Exchange Income Corporation (EIF) notiert aktuell bei C$127.56, während unser modellbasierter Fair Value bei C$62.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Exchange Income Corporation einen Umsatz von C$3.5B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$2.5B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$39.45 (Bear Case) bis C$78.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$127.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 132% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, EIF ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$81.32) gegenüber Substanzwert (C$20.90). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Exchange Income Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit in der Luft- und Raumfahrt sowie im verarbeitenden Gewerbe tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt und Luftfahrt sowie Fertigung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Exchange Income Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit in der Luft- und Raumfahrt sowie im verarbeitenden Gewerbe tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt und Luftfahrt sowie Fertigung. Das Segment Luft- und Raumfahrt & Luftfahrt bietet Starrflügel- und Drehflügelflugzeuge; und Medevac-, Passagier-, Charter-, Frachtdienste und Hilfsdienste; und betreibt Flugschulen. Dieses Segment bietet außerdem Design und Integration von Missionssystemen, Flugzeugmodifikationen, Aufklärung, Überwachung, Aufklärungsoperationen, Softwareentwicklung, Logistik und Unterstützung während des Betriebs. und Aftermarket-Flugzeuge, Triebwerks- und Teileverkäufe, Flugzeug- und Triebwerksleasing sowie Flugzeugmanagementdienste. Das Segment Fertigung umfasst schlüsselfertige Dienstleistungen wie Planung, Beratung, Lieferung und Installation, logistische Unterstützung sowie Entnahme- und Waschlösungen; Entwurf, Herstellung und Installation der Außenseiten von Wohn- und gemischt genutzten Hochhäusern, die Wohn-, Einzelhandels- und Büroräume integrieren; und drahtlose und drahtgebundene Bau- und Wartungsdienstleistungen; fertigt Dienstleistungen für Präzisionsteile und -komponenten und tragbare Hydronik-Klimageräte sowie spezielle Hochleistungs-Druckwasch- und Dampfsysteme, kommerzielle Wasserrecyclingsysteme und kundenspezifische Tanks. Die Exchange Income Corporation hat ihren Hauptsitz in Winnipeg, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Exchange Income Corporation entwickelte sich von C$1.4B (FY2021) auf C$3.3B (FY2025), rund +23.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$168M (+25.0%/Jahr seit FY2021).

EIF ist 51% überbewertet. Mit Delta Air Lines, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Exchange Income Corp's Dividend Analysis Yahoo Finance · 31.07.2026
• Exchange Income Corporation Announces July 2026 Dividend Yahoo Finance · 17.07.2026
• Exchange Income Corporation to Host Second Quarter Results Conference Call on August 12, 2026 Yahoo Finance · 02.07.2026
• Exchange Income Corporation Announces June 2026 Dividend Yahoo Finance · 17.06.2026

Vergleichsgruppe

Airlines · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.