Electro-Sensors, Inc (ELSE) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $27.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.69 – $7.74 · Fair‑Value‑Band $1.30 – $2.17 · der Kurs von $7.74 notiert über dem Fair Value von $1.73. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Electro-Sensors, Inc (ELSE) notiert aktuell bei $7.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Electro-Sensors, Inc einen Umsatz von $10.5M bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $10.5M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.30 (Bear Case) bis $2.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ELSE ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($4.01) gegenüber Gewinnbasiert ($1.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Electro-Sensors, Inc. produziert und vertreibt industrielle Produktionsüberwachungs- und Prozesskontrollsysteme. Das Unternehmen bietet Überwachungs- und Steuerungssysteme an, die die Produktions- und Betriebsraten von Maschinen messen und die Geschwindigkeit der zugehörigen Maschinen in Produktionsprozessen regeln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Electro-Sensors, Inc. produziert und vertreibt industrielle Produktionsüberwachungs- und Prozesskontrollsysteme. Das Unternehmen bietet Überwachungs- und Steuerungssysteme an, die die Produktions- und Betriebsraten von Maschinen messen und die Geschwindigkeit der zugehörigen Maschinen in Produktionsprozessen regeln. Zu den Geschwindigkeitsüberwachungssystemen gehören Alarmsysteme; Drehzahlmesser; verschiedene Produkte, die Produktionszahlen oder -raten messen, wie z. B. Teile, Gallonen oder Plattenfüße; und andere Geräte, die Impulse von den Sensoren in Alarmsignale umwandeln. Die Temperaturanwendungsprodukte des Unternehmens bestehen aus Lager-, Getriebe- und Motortemperaturüberwachungssensoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geräte zur Produktionsüberwachung an, darunter Bandausrichtungs- und Schieberpositionsmonitore. Produkte zur Vibrationsüberwachung; und Neigungsschalter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gefahrenüberwachungssysteme wie Electro-Sentry an, das seine Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Bandausrichtung und Wellengeschwindigkeit mit programmierbarer Steuerlogik integriert; HazardPRO, ein drahtloses Überwachungssystem für Gefahrentechnologie; und HazardPRO Site System Manager-Software. Es beliefert die Getreide-, Futtermittel-, Mahl-, Schüttgut-, Fertigungs-, Lebensmittel-, Ethanol-, Stromerzeugungs- und andere verarbeitende Industrie. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über interne Vertriebsteams, Herstellervertreter und Händler in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Brasilien, Chile, dem Vereinigten Königreich, Ägypten, Indien, Australien, China, der Republik Korea, Vietnam, Malaysia, den Philippinen, Thailand und Singapur. Electro-Sensors, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Electro-Sensors, Inc entwickelte sich von $8.6M (FY2021) auf $10.1M (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $306K (−7.1%/Jahr seit FY2021).

ELSE ist 78% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.