Embassy Developments Limited (EMBDL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Embassy Developments Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
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Embassy Developments Limited
EMBDL · NSESchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
27‑Monats‑Spanne 39,46 ₹ – 156,01 ₹ · Fair‑Value‑Band 22,48 ₹ – 44,96 ₹ · der Kurs von 58,89 ₹ notiert über dem Fair Value von 30,12 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
Embassy Developments Limited ist als Immobilienunternehmen in Indien tätig. Das Projektportfolio des Unternehmens besteht aus Immobilienentwicklern, die auf den Bau und die Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Sonderwirtschaftszonenprojekten (SEZ) spezialisiert sind.
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Embassy Developments Limited ist als Immobilienunternehmen in Indien tätig. Das Projektportfolio des Unternehmens besteht aus Immobilienentwicklern, die auf den Bau und die Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Sonderwirtschaftszonenprojekten (SEZ) spezialisiert sind. Das Unternehmen war früher als Equinox India Developments Limited bekannt und änderte im Februar 2025 seinen Namen in Embassy Developments Limited. Embassy Developments Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Embassy Developments Limited (EMBDL) notiert aktuell bei 58,89 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,12 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95,5 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 22,48 ₹ (Bear) bis 44,96 ₹ (Bull), der Kurs von 58,89 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 7/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Der ausgewiesene Umsatz von Embassy Developments Limited entwickelte sich von 14,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 19,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −8,7 Mrd. ₹.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 88,4 Mrd. ₹ (≈ 805 Mio. €) · KUV 5,11 · Gewinn je Aktie (TTM) −6,43 ₹ · Nettomarge −45,8 % · Eigenkapitalrendite −9,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 22,5 % · Operative Marge −79,9 % · Umsatz (TTM) 17,3 Mrd. ₹.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, EMBDL ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 1 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 15 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Umsatz- & Gewinnentwicklung
EMBDL ist 96 % überbewertet. Mit Swiss Prime Site AG vergleichen →
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Diversified · 134 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: Indische Aktien
- Bewertung des Marktes India
Werte & ESG
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10 weitere Real Estate - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG SPSN | 126,90 CHF | 44,83 CHF | −65 % |
| Central Pattana Public Company CPN | 64,25 THB | 71,37 THB | +11 % |
| Prestige Estates Projects Limited PRESTIGE | 1.435 ₹ | 310,77 ₹ | −78 % |
| The Phoenix Mills Limited PHOENIXLTD | 1.878 ₹ | 397,64 ₹ | −79 % |
| Umm Al Qura for Development and Construction Company 4325 | 17,03 SAR | 15,72 SAR | −8 % |
| Fastighets AB BALDB | 49,29 kr | 70,70 kr | +43 % |
| Hainan Airport Infrastructure Co 600515 | 2,75 ¥ | 0,8600 ¥ | −69 % |
| Parque Arauco S.A PARAUCO | 3.900 CLP | 5.582 CLP | +43 % |
| Singapore Land Group U06 | 3,29 SGD | 2,99 SGD | −9 % |
| Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co 000029 | 22,27 ¥ | 3,42 ¥ | −85 % |
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Häufige Fragen
Ist Embassy Developments Limited (EMBDL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EMBDL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EMBDL?
Welches Kursziel hat Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Wie ist die Prognose für die Embassy Developments Limited Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Ist die Embassy Developments Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EMBDL?
Wie viel ist Embassy Developments Limited wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EMBDL?
Wie solide ist die Bilanz von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Wie weit ist EMBDL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Embassy Developments Limited vergleichbar?
Lohnt sich die Embassy Developments Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von EMBDL berechnet?
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Kennzahlen von Embassy Developments Limited
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Wie hoch ist die Nettomarge von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Wie hoch ist die operative Marge von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
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Wie stark wächst der Gewinn von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
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