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Datenbasierte Aktienbewertung

Embassy Developments Limited (EMBDL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Embassy Developments Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · IN · ISIN INE069I01010

ED Wenige Daten 13.09.2026

Embassy Developments Limited

EMBDL · NSE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 30,12 ₹ · Stark überbewertet (−49 %)
!Qualität 7/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz J/J −11,9 %/J)
!Verlustbringend · -50,4 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/9)
!Schmaler Burggraben 2/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

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Kurs vs. Fair Value

156,01 ₹ 39,46 ₹ Fair Value 30,12 ₹ 06.2024 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne 39,46 ₹ – 156,01 ₹ · Fair‑Value‑Band 22,48 ₹ – 44,96 ₹ · der Kurs von 58,89 ₹ notiert über dem Fair Value von 30,12 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

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Unternehmensprofil

Embassy Developments Limited ist als Immobilienunternehmen in Indien tätig. Das Projektportfolio des Unternehmens besteht aus Immobilienentwicklern, die auf den Bau und die Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Sonderwirtschaftszonenprojekten (SEZ) spezialisiert sind.

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Embassy Developments Limited ist als Immobilienunternehmen in Indien tätig. Das Projektportfolio des Unternehmens besteht aus Immobilienentwicklern, die auf den Bau und die Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Sonderwirtschaftszonenprojekten (SEZ) spezialisiert sind. Das Unternehmen war früher als Equinox India Developments Limited bekannt und änderte im Februar 2025 seinen Namen in Embassy Developments Limited. Embassy Developments Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Aktienanalyse

Embassy Developments Limited (EMBDL) notiert aktuell bei 58,89 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,12 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95,5 % überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 22,48 ₹ (Bear) bis 44,96 ₹ (Bull), der Kurs von 58,89 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 7/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Der ausgewiesene Umsatz von Embassy Developments Limited entwickelte sich von 14,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 19,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −8,7 Mrd. ₹.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 88,4 Mrd. ₹ (≈ 805 Mio. €) · KUV 5,11 · Gewinn je Aktie (TTM) −6,43 ₹ · Nettomarge −45,8 % · Eigenkapitalrendite −9,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 22,5 % · Operative Marge −79,9 % · Umsatz (TTM) 17,3 Mrd. ₹.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, EMBDL ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 22,48 ₹ Fair Value 30,12 ₹ Bull 44,96 ₹
Modell Jedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz Evidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) 35,50 ₹ 47,56 ₹ 70,99 ₹ 54
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) 35,50 ₹ 47,56 ₹ 70,99 ₹ 54

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Leg EMBDL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 7/100

Davon Geschäftsqualität 15 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34

Profitabilität 1
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 0
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 1
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 51
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität Wachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Gewinnspanne (Verlauf) Operative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−0,7 % (2022) → −18,3 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben Wir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

EMBDL ist 96 % überbewertet. Mit Swiss Prime Site AG vergleichen →

Embassy Developments Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Diversified · 134 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 15 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −36 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −50 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −80 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −73 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,33× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0,05× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 29
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 31
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 18
GESUNDHEIT (wenig Schulden)84 · Sektor 77
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 52

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Swiss Prime Site AG SPSN 126,90 CHF 44,83 CHF −65 %
Central Pattana Public Company CPN 64,25 THB 71,37 THB +11 %
Prestige Estates Projects Limited PRESTIGE 1.435 ₹ 310,77 ₹ −78 %
The Phoenix Mills Limited PHOENIXLTD 1.878 ₹ 397,64 ₹ −79 %
Umm Al Qura for Development and Construction Company 4325 17,03 SAR 15,72 SAR −8 %
Fastighets AB BALDB 49,29 kr 70,70 kr +43 %
Hainan Airport Infrastructure Co 600515 2,75 ¥ 0,8600 ¥ −69 %
Parque Arauco S.A PARAUCO 3.900 CLP 5.582 CLP +43 %
Singapore Land Group U06 3,29 SGD 2,99 SGD −9 %
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co 000029 22,27 ¥ 3,42 ¥ −85 %

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Embassy Developments Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EMBDL

Häufige Fragen

Ist Embassy Developments Limited (EMBDL) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 30,12 ₹ gegenüber einem Kurs von 58,89 ₹, rund −49 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EMBDL?
Unser modellbasierter Fair Value für Embassy Developments Limited liegt bei 30,12 ₹ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 58,89 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EMBDL?
Embassy Developments Limited hat einen Qualitäts-Score von 7/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 30,12 ₹ (Stand 13.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 22,48 ₹, optimistisches Szenario 44,96 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Embassy Developments Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 30,12 ₹, gegenüber einem Kurs von 58,89 ₹ rund −49 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 22,48 ₹, optimistisches Szenario 44,96 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Embassy Developments Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,3 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Embassy Developments Limited liegt er bei 30,12 ₹ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 58,89 ₹. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Embassy Developments Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert EMBDL über dem berechneten Fair Value: Kurs 58,89 ₹, Fair Value 30,12 ₹, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EMBDL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (58,89 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (30,12 ₹). Bei Embassy Developments Limited liegen zwischen beiden 28,77 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Embassy Developments Limited wert?
An der Börse wird Embassy Developments Limited mit rund 88,4 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 58,89 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 30,12 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EMBDL?
Unsere Modelle spannen für Embassy Developments Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,48 ₹, mittleres 30,12 ₹, optimistisches 44,96 ₹ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 58,89 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Embassy Developments Limited (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite −9,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,33. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 7/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EMBDL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Embassy Developments Limited notiert bei 58,89 ₹, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 121,85 ₹ und 49 % über dem Tief von 39,46 ₹ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 30,12 ₹.
Welche Aktien sind mit Embassy Developments Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Swiss Prime Site AG, Central Pattana Public Company, Prestige Estates Projects Limited, The Phoenix Mills Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Embassy Developments Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 58,89 ₹, berechneter Fair Value 30,12 ₹ (−49 %), Qualitäts-Score 7/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EMBDL berechnet?
Wir rechnen Embassy Developments Limited mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 30,12 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Embassy Developments Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 58,89 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 30,12 ₹, das sind rund −49 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Embassy Developments Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (44,96 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (7/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (22,48 ₹ bis 44,96 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Embassy Developments Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Die Marktkapitalisierung von Embassy Developments Limited beträgt 88,4 Mrd. ₹ (≈ 805 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Embassy Developments Limited liegt bei 5,11 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Der Gewinn je Aktie von Embassy Developments Limited beträgt −6,43 ₹. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Die Nettomarge von Embassy Developments Limited liegt bei −45,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Embassy Developments Limited liegt bei −9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Embassy Developments Limited bei 22,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Die operative Marge von Embassy Developments Limited liegt bei −79,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Der Umsatz von Embassy Developments Limited wächst um −73,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +75,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Der Gewinn je Aktie von Embassy Developments Limited wächst um −88,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Der freie Cashflow von Embassy Developments Limited beträgt −5,2 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Embassy Developments Limited (EMBDL)?
Die Nettoverschuldung von Embassy Developments Limited beträgt 43,2 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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