Embellence Group (EMBELL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 767M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 32.81). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 32.81 bis kr 66.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 14.57 – kr 43.65 · Fair‑Value‑Band kr 32.81 – kr 66.32 · der Kurs von kr 31.90 notiert unter dem Fair Value von kr 48.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Embellence Group (EMBELL) notiert aktuell bei kr 31.90, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 48.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Embellence Group einen Umsatz von 764M SEK bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.0M SEK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 32.81 (Bear Case) bis kr 66.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 31.90 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, EMBELL ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 21.59) gegenüber Gewinnbasiert (kr 4.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Embellence Group AB (publ) bietet weltweit Innendekorationsprodukte an. Das Unternehmen bietet Textilien und Teppiche unter den Marken Boråstapeter, Cole & Son, Wall&decò, Pappelina, Artscape und Borås Tapetfabrik im Tapetensegment an. Es bedient Tapeten, Designer, Lifestyle-Marken und Bauunternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Embellence Group AB (publ) bietet weltweit Innendekorationsprodukte an. Das Unternehmen bietet Textilien und Teppiche unter den Marken Boråstapeter, Cole & Son, Wall&decò, Pappelina, Artscape und Borås Tapetfabrik im Tapetensegment an. Es bedient Tapeten, Designer, Lifestyle-Marken und Bauunternehmen. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Borås, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Embellence Group entwickelte sich von kr 647M (FY2021) auf kr 765M (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 69.0M (+3.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.