Emperador Inc (EMI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 5.4B SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.2411 SGD (Bear) bis 0.3598 SGD (Bull), Basis 0.3598 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne 0.1788 SGD – 0.4322 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2411 SGD – 0.3598 SGD · der Kurs von 0.3450 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.3598 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Emperador Inc (EMI) notiert aktuell bei 0.3450 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3598 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Emperador Inc einen Umsatz von 57.2B SGD bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 31.9B SGD. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2411 SGD (Bear Case) bis 0.3598 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3450 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, EMI ist mit 4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (4.56 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.9700 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Emperador Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Herstellung, Abfüllung und dem Vertrieb von destillierten Spirituosen und anderen alkoholischen Getränken. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Brandy und Scotch Whisky.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Emperador Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Herstellung, Abfüllung und dem Vertrieb von destillierten Spirituosen und anderen alkoholischen Getränken. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Brandy und Scotch Whisky. Es bietet Single Malt und Blended Scotch Whiskys, Liköre und Wodkas unter den Marken Dalmore, Jura, Tamnavulin, Fettercairn, Whyte and Mackay Blended Scotch Whisky, Woodsman Blended Scotch Whisky, Shackleton, Glayva, Invergordon, John Barr, Cluny und Claymore an. Das Unternehmen bietet außerdem Brandyprodukte der Marken Fundador, Terry Centenario, Terry White, Tres Cepas, Torre de Macharnudo von Harveys und Vermut Marinero von Garvey sowie der Marken Emperador Brandy, Emperador Light, Emperador Light Spanish Edition, Emperador Deluxe Spanish Edition, Emperador Double Light, Emperador Original, CLVB Emperador, Emperador Deluxe Special Reserve und Emperador Grand Supreme an. Darüber hinaus bietet es Sherrywein unter der Marke Harveys an; Mexikanische Brandys und Weine der Marken Presidente, Presidente Light, Don Pedro, Azteca De Oro, Los Danzantes, Alipus und Encantado; Whiskymischungen unter dem Namen Andy Player Whisky; aromatisierte alkoholische Getränke unter der Marke The BaR; destillierte Spirituosen unter der Marke So Nice; und Fertiggetränke unter der Marke Smirnoff Mule. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Light Blended Spirits unter der Marke Charles & James Light an; Rums unter der Marke Cazabana; preiswerte Kartoffelsnacks unter der Marke Pik-Nik; Gallo-Weine; und Getränke unter der Marke Chaser Sparkling Apple Iced Tea. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Verkaufsbüros und Vertriebsstellen an Verbrauchermärkte, Supermärkte, Großhändler, Händler, Lebensmittelgeschäfte, Convenience-Stores, Discounter, Nahgeschäfte und Sari-Sari-Läden in der Nachbarschaft.Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Quezon City, Philippinen. Emperador Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Alliance Global Group, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Emperador Inc entwickelte sich von 54.8B SGD (FY2021) auf 56.2B SGD (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.9B SGD (−21.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.