Energeia A/S (ENERG) Fair Value & Analyse
Technologie · NO · Marktkap. 73,9 Mio. NOK
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 35 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (kr 4.41 bis kr 8.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
44‑Monats‑Spanne kr 2.87 – kr 61.93 · Fair‑Value‑Band kr 4.41 – kr 8.83 · der Kurs von kr 8.00 notiert über dem Fair Value von kr 5.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Energeia A/S (ENERG) notiert aktuell bei kr 8.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 5.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energeia A/S einen Umsatz von 61,7 Mio. NOK bei einer Nettomarge von -83.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -50.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 46,4 Mio. NOK. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 4.41 (Bear Case) bis kr 8.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 8.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, ENERG ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Energeia AS entwickelt, verwaltet und besitzt Solar-PV-Kraftwerke in Norwegen und den Niederlanden. Es installiert, verkauft und wartet Energiegeräte und -systeme. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen in den Niederlanden ein Solarkraftwerk mit einer installierten Leistung von 12,1 Megawatt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Energeia AS entwickelt, verwaltet und besitzt Solar-PV-Kraftwerke in Norwegen und den Niederlanden. Es installiert, verkauft und wartet Energiegeräte und -systeme. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen in den Niederlanden ein Solarkraftwerk mit einer installierten Leistung von 12,1 Megawatt. Energeia AS wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Energeia A/S entwickelte sich von kr 24.0M (FY2021) auf kr 53.4M (FY2025), rund +22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 33.9M.
ENERG ist 26% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Solar · 118 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| First Solar, Inc FSLR | $217.85 | $392.12 | +80% |
| Nextpower Inc NXT | $103.67 | $69.61 | -33% |
| Waaree Energies Limited WAAREEENER | ₹2,678 | ₹2,709 | +1% |
| Tongwei Co 600438 | ¥12.89 | ¥12.13 | -6% |
| Jinko Solar Co 688223 | ¥4.52 | ¥6.47 | +43% |
| Enphase Energy, Inc ENPH | $40.77 | $24.15 | -41% |
| CSI Solar Co 688472 | ¥10.28 | ¥6.76 | -34% |
| Hengdian Group 002056 | ¥21.53 | ¥31.86 | +48% |
| Premier Energies Limited PREMIERENE | ₹1,017 | ₹648.94 | -36% |
| Trina Solar Co 688599 | ¥12.77 | ¥7.97 | -38% |
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Häufige Fragen
Ist Energeia A/S (ENERG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENERG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENERG?
Wie hoch ist der Umsatz von Energeia A/S (ENERG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ENERG?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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