Enerpac Tool Group Corp (EPAC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Enerpac Tool Group Corp $26,55, Kurs $36,01, Potenzial −26,3 %, Qualität 73 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,22 $ – 51,52 $ · Fair‑Value‑Band 18,61 $ – 34,91 $ · der Kurs von 36,01 $ notiert über dem Fair Value von 26,55 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Enerpac Tool Group Corp. produziert und vertreibt eine Reihe von Industrieprodukten und -lösungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Australien, Kanada, China, Saudi-Arabien, Brasilien, Frankreich, den Niederlanden und international.
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Enerpac Tool Group Corp. produziert und vertreibt eine Reihe von Industrieprodukten und -lösungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Australien, Kanada, China, Saudi-Arabien, Brasilien, Frankreich, den Niederlanden und international. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hydraulische und mechanische Markenwerkzeuge; und bietet Dienstleistungen und Werkzeugverleih für die Bereiche Infrastruktur, industrielle Wartung, Reparatur und Betrieb, Öl und Gas, Bergbau, alternative und erneuerbare Energien, Zivilbau und andere Märkte. Darüber hinaus werden Markenwerkzeuge, Zylinder, Pumpen, hydraulische Drehmomentschlüssel, hochentwickelte Lösungen für die Schwerlasthebetechnik und andere Werkzeuge angeboten. sowie Wartungs- und Personaldienstleistungen; hydraulische und mechanische Hochleistungswerkzeuge, einschließlich Zylinder, Pumpen, Ventile, Schraubenspanner, Spezialwerkzeuge und andere verschiedene Produkte. Das Unternehmen vermarktet seine Markenwerkzeuge und Dienstleistungen hauptsächlich unter den Marken ENERPAC, HYDRATIGHT, LARZEP, DTA the Smart Move und SIMPLEX. Das Unternehmen war früher als Actuant Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2020 in Enerpac Tool Group Corp.. Enerpac Tool Group Corp. wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.
Aktienanalyse
Enerpac Tool Group Corp (EPAC) notiert aktuell bei 36,01 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,55 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,6 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 30,59 $ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,01 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,64 $, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 18,61 $ (Bear) bis 34,91 $ (Bull), der Kurs von 36,01 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Enerpac Tool Group Corp entwickelte sich von 529 Mio. $ (FY2021) auf 617 Mio. $ (FY2025), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 92,7 Mio. $ (+24,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, EPAC ist mit −26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 18,61 $Fair Value 26,55 $Bull 34,91 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,72 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.78/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −6,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 39 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
’14
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’16
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’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+79,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+79,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.67 % gegen 3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 23 %
2025 liegt 109 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,2 % beim Kurs und +1,5 % bei den Prognosen.
Enerpac Tool Group Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 826 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Enerpac Tool Group Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EPAC
Häufige Fragen
Ist Enerpac Tool Group Corp (EPAC) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 26,55 $ gegenüber einem Kurs von 36,01 $, rund −26 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EPAC?
Unser modellbasierter Fair Value für Enerpac Tool Group Corp liegt bei 26,55 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 36,01 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPAC?
Enerpac Tool Group Corp hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 26,55 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 18,61 $, optimistisches Szenario 34,91 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Enerpac Tool Group Corp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 26,55 $, gegenüber einem Kurs von 36,01 $ rund −26 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 18,61 $, optimistisches Szenario 34,91 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Enerpac Tool Group Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 634 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Enerpac Tool Group Corp eine Dividende?
Enerpac Tool Group Corp weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Enerpac Tool Group Corp (EPAC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Enerpac Tool Group Corp den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EPAC?
Unsere Modelle diskontieren Enerpac Tool Group Corp mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,85, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Enerpac Tool Group Corp sind das +13,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Enerpac Tool Group Corp (EPAC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Enerpac Tool Group Corp um +4,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Enerpac Tool Group Corp einpreist (+13,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Enerpac Tool Group Corp je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Enerpac Tool Group Corp liegt er bei 26,55 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 36,01 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Enerpac Tool Group Corp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert EPAC über dem berechneten Fair Value: Kurs 36,01 $, Fair Value 26,55 $, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EPAC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (36,01 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (26,55 $). Bei Enerpac Tool Group Corp liegen zwischen beiden 9,46 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Enerpac Tool Group Corp wert?
An der Börse wird Enerpac Tool Group Corp mit rund 2,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 36,01 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 26,55 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EPAC?
Unsere Modelle spannen für Enerpac Tool Group Corp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,61 $, mittleres 26,55 $, optimistisches 34,91 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 36,01 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EPAC?
Enerpac Tool Group Corp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 26,55 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 4,5, KUV 3,1, EV/EBITDA 12,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EPAC?
Der PEG-Wert von Enerpac Tool Group Corp liegt bei 0,34 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Enerpac Tool Group Corp (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 21,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EPAC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Enerpac Tool Group Corp notiert bei 36,01 $, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 43,02 $ und 9 % über dem Tief von 32,93 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 26,55 $.
Welche Aktien sind mit Enerpac Tool Group Corp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Enerpac Tool Group Corp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 36,01 $, berechneter Fair Value 26,55 $ (−26 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EPAC berechnet?
Wir rechnen Enerpac Tool Group Corp mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 26,55 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Enerpac Tool Group Corp liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 36,01 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 26,55 $, das sind rund −26 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Enerpac Tool Group Corp jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (34,91 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne (18,61 $ bis 34,91 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Enerpac Tool Group Corp lag 2014 bis 2025 bei −0,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −6,1 %, EBIT-Marge +7,4 %, Steuersatz −0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Enerpac Tool Group Corp
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Die Marktkapitalisierung von Enerpac Tool Group Corp beträgt 2,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Enerpac Tool Group Corp liegt bei 3,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Der Gewinn je Aktie von Enerpac Tool Group Corp beträgt 1,76 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Die Dividendenrendite von Enerpac Tool Group Corp liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 2,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Die Nettomarge von Enerpac Tool Group Corp liegt bei 15,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Enerpac Tool Group Corp liegt bei 21,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Enerpac Tool Group Corp bei 10,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Die operative Marge von Enerpac Tool Group Corp liegt bei 24,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Der Umsatz von Enerpac Tool Group Corp wächst um +5,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Der Gewinn je Aktie von Enerpac Tool Group Corp wächst um +42,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Der freie Cashflow von Enerpac Tool Group Corp beträgt 91,9 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Enerpac Tool Group Corp (EPAC)?
Die Nettoverschuldung von Enerpac Tool Group Corp beträgt 76,2 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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24.09.2026