Embpar Participacoes S.A. (EPAR3) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · BR · Marktkap. 22,0 Mio. R$ (≈ 3,7 Mio. €)

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$1.59). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$1.59 bis R$3.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$1.30 – R$14.45 · Fair‑Value‑Band R$1.59 – R$3.17 · der Kurs von R$1.33 notiert unter dem Fair Value von R$2.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Embpar Participacoes S.A. (EPAR3) notiert aktuell bei R$1.33, während unser modellbasierter Fair Value bei R$2.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Embpar Participacoes S.A. einen Umsatz von 2,4 Mio. R$ bei einer Nettomarge von 18.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 44.3. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$1.59 (Bear Case) bis R$3.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$1.33 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, EPAR3 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (R$1.78) gegenüber Dividendendiskontierung (R$0.0200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Embpar Participacoes S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilieninvestitions- und Immobilienvermietungsgeschäft in Brasilien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Industrialisierung und dem Handel von Holz- und Kiefernstämmen; sowie die Verwaltung und Verwaltung von Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Embpar Participacoes S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilieninvestitions- und Immobilienvermietungsgeschäft in Brasilien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Industrialisierung und dem Handel von Holz- und Kiefernstämmen; sowie die Verwaltung und Verwaltung von Immobilien. Das Unternehmen hieß früher Battistella Administração e Participações S/A „APABA“ und änderte im April 2008 seinen Namen in Embpar Participacoes S.A e Administradora de Bens S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Embpar Participacoes S.A. entwickelte sich von R$943M (FY2021) auf R$2.4M (FY2025), rund −77.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$2.9M.

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Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.