EPL Limited (EPL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹73.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹98.93 bis ₹258.03). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹136.12 – ₹278.75 · Fair‑Value‑Band ₹98.93 – ₹258.03 · der Kurs von ₹243.64 notiert über dem Fair Value von ₹182.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

EPL Limited (EPL) notiert aktuell bei ₹243.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹182.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPL Limited einen Umsatz von ₹47.6B bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.6B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹98.93 (Bear Case) bis ₹258.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹243.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -4% Fair-Value-Potenzial, EPL ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹206.42) gegenüber Substanzwert (₹59.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EPL Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffverpackungsmaterialien in Form von mehrschichtigen Falttuben, Wellpappenschachteln und Laminaten in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Südasien und im ostasiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EPL Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffverpackungsmaterialien in Form von mehrschichtigen Falttuben, Wellpappenschachteln und Laminaten in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Südasien und im ostasiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Spendersysteme, Kappen und Verschlüsse, laminierte Tuben, Laminate und extrudierte Tuben an. Es bietet auch nachhaltige laminierte Tuben an, darunter Platina, Platina Pro, Platina Me, Platina Vision, Etain, Organic Green Maple Leaf, Green Maple Leaf, Super Titanium und Clarion. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Drucktechnologien wie NEOSeam, Glitzer, Glow-in-the-Dark, 3D-Folie, Bildschirm-Braille-Effekt und Linsenfolieneffekt an. Es beliefert die Branchen Schönheit und Kosmetik, Gesundheit und Pharmazeutik, Lebensmittel, Haushalt und Mundpflege. Das Unternehmen war früher als Essel Propack Limited bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in EPL Limited. EPL Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EPL Limited entwickelte sich von ₹34.1B (FY2022) auf ₹47.6B (FY2026), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.9B (+16.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.