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Datenbasierte Aktienbewertung

Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 11.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Equitas Small Finance Bank Limited ₹29,58, Kurs ₹55,96, also 47,1 % unter dem Kurs, Qualität 49 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 4 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen IN · ISIN INE063P01018

ES Equitas Small Finance Bank Limited Logo Wenige Daten 09.11.2026

Equitas Small Finance Bank Limited

EQUITASBNK · NSE
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 47 % unter dem heutigen Kurs.

Solide profitabel · 14,1 % Nettomarge (TTM)
Umsatz im letzten Quartal +31 % zum Vorjahr.
Qualität 49/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +17,0 %/J in INR)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/12)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 48/100
Fair Value ₹29,58 · Stark überbewertet
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

₹113,10 ₹36,99 Fair Value ₹29,58 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹36,99 – ₹113,10 · Fair‑Value‑Band ₹28,02 – ₹33,35 · der Kurs von ₹55,96 notiert über dem Fair Value von ₹29,58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.

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Unternehmensprofil

Equitas Small Finance Bank Limited bietet verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen sowie Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking und Other Banking Operations tätig.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen bietet Fest- und Termineinlagenprodukte, Spar- und Girokonten sowie Treuhand-, Vereins-, Vereins- und Vereinskonten an. Es bietet auch verschiedene Kredite an, z. B. Kredite für kleine Unternehmen; Fahrzeugfinanzierung, einschließlich gebrauchter und neuer Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen; Mikrofinanzierung und Mikrokredite; bezahlbare Wohnraumfinanzierung; MSE- und NBFC-Finanzierung; Gold- und Personaldarlehen; Kreditkarten; und Privatkredite.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schließfächer an; Devisendienstleistungen; Lebensversicherungsprodukte, einschließlich traditioneller, befristeter und ULIP-Produkte; allgemeine Versicherungsprodukte wie Kfz, Feuer, PA und Sachet; Krankenversicherungsprodukte, einschließlich SAHI-Pläne; Investmentfonds; FASTag; und das Drei-in-Eins-Konto, bestehend aus Bank, Demat und Trading.

Es bedient Kinder und Senioren, nicht ansässige Inder (NRIs) und Landwirte über Bankfilialen, Büros und Geldautomaten. Das Unternehmen war früher als Equitas Finance Limited bekannt. Equitas Small Finance Bank Limited wurde 1993 gegründet und hat ihren Sitz in Chennai, Indien.

Aktienanalyse

Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK) notiert aktuell bei ₹55,96, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹29,58 liegt, also 47 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ₹40,11 je Aktie; damit liegt 1 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹55,96.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit ₹29,58, und 3 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Equitas Small Finance Bank Limited entwickelte sich von ₹39,3 Mrd. (FY2022) auf ₹78,7 Mrd. (FY2026), rund +18,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1,0 Mrd. (−22,2 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung ₹64,2 Mrd. (≈ 618 Mio. €) Klein · KGV 9,1 · KUV 1,29 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ₹6,15 · Nettomarge 14,1 % · Eigenkapitalrendite 11,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,3 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 30,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ₹28,02 bis ₹33,35, der Kurs von ₹55,96 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, EQUITASBNK ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ₹29,58
Spanne ₹28,02 bis ₹33,35
Kurs ₹55,96 · Abstand −47,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹3,81 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen ₹28,02 ₹29,58 ₹33,35 76
KGV-Multiple ₹8,78 ₹11,71 ₹14,64 63
KBV-Multiple ₹51,38 ₹68,50 ₹85,63 55
Alle 4 Modelle nach Familie
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ₹8,78 ₹11,71 ₹14,64 63
KBV-Multiple ₹51,38 ₹68,50 ₹85,63 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ₹24,47 ₹32,78 ₹48,93 51
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹28,02 ₹29,58 ₹33,35 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 13
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 37
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 69
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 31
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 56
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 75
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 27
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 22
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 87
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 95/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +37,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+52,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−17,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−17,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−17,8 % gegen −3,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 2 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

EQUITASBNK wirkt überbewertet: Fair Value 47 % unter dem Kurs. Mit China Merchants Bank Co vergleichen →

Equitas Small Finance Bank Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Regionalbanken · 999 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −47,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 11,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 14,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 30,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 31,4 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Regionalbanken-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 9,1× · Günstiger als Median
KBV 1,05× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 1,29× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 8,3× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 2,6× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 9
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)45 · Sektor 43
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 52

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Postal Savings Bank of China Co 601658 ¥5,63 ¥7,59 +35 % vs. EQUITASBNK
China Merchants Bank Co 600036 ¥42,56 ¥52,73 +24 % vs. EQUITASBNK
BNP Paribas SA BNP 95,77 € 107,43 € +12 % vs. EQUITASBNK
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,30 € 4,91 € −22 % vs. EQUITASBNK
UniCredit S.p.A UCG 84,24 € 58,08 € −31 % vs. EQUITASBNK
Oversea-Chinese Banking Corporation O39 SGD 28,82 SGD 18,20 −37 % vs. EQUITASBNK
Mizuho Financial Group MFG $10,16 $5,87 −42 % vs. EQUITASBNK
DBS Group D05 SGD 70,97 SGD 40,39 −43 % vs. EQUITASBNK
HDFC Bank Limited HDFCBANK ₹806,60 ₹406,39 −50 % vs. EQUITASBNK
ICICI Bank Limited ICICIBANK ₹1.572 ₹615,63 −61 % vs. EQUITASBNK

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Equitas Small Finance Bank Limited: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Equitas Small Finance Bank Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EQUITASBNK

Häufige Fragen

Ist Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹29,58 gegenüber einem Kurs von ₹55,96, rund 47 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EQUITASBNK?
Unser modellbasierter Fair Value für Equitas Small Finance Bank Limited liegt bei ₹29,58 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹55,96.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EQUITASBNK?
Equitas Small Finance Bank Limited hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹29,58 (Stand 09.11.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹28,02 bis ₹33,35. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Equitas Small Finance Bank Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹29,58, gegenüber einem Kurs von ₹55,96 rund 47 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹28,02 bis ₹33,35. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Equitas Small Finance Bank Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹49,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Equitas Small Finance Bank Limited liegt er bei ₹29,58 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei ₹55,96. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen in 3 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Equitas Small Finance Bank Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert EQUITASBNK über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹55,96, Fair Value ₹29,58, rund −47 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EQUITASBNK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹55,96), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹29,58). Bei Equitas Small Finance Bank Limited liegen zwischen beiden ₹26,38 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Equitas Small Finance Bank Limited wert?
An der Börse wird Equitas Small Finance Bank Limited mit rund ₹64,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das ₹55,96; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹29,58 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EQUITASBNK?
Unsere Modelle spannen für Equitas Small Finance Bank Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹28,02, mittleres ₹29,58, optimistisches ₹33,35 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs ₹55,96). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EQUITASBNK?
Equitas Small Finance Bank Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,1 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹29,58 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2021 bis 2026), berichteter Gewinn: 19,3. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 1,3, EV/EBITDA 2,6.
Wie solide ist die Bilanz von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Equitas Small Finance Bank Limited (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EQUITASBNK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Equitas Small Finance Bank Limited notiert bei ₹55,96, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹83,07 und 8 % über dem Tief von ₹51,73 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹29,58.
Welche Aktien sind mit Equitas Small Finance Bank Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem China Merchants Bank Co, DBS Group, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Equitas Small Finance Bank Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs ₹55,96, berechneter Fair Value ₹29,58 (−47 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EQUITASBNK berechnet?
Wir rechnen Equitas Small Finance Bank Limited mit 4 Modellen aus 3 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹29,58 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Equitas Small Finance Bank Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Der Schlusskurs vom 11.11.2026 liegt bei ₹55,96. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹29,58, das sind rund 47 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Equitas Small Finance Bank Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹33,35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (49/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Equitas Small Finance Bank Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Die Marktkapitalisierung von Equitas Small Finance Bank Limited beträgt ₹64,2 Mrd. (≈ 618 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Equitas Small Finance Bank Limited liegt bei 1,29 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Der Gewinn je Aktie von Equitas Small Finance Bank Limited beträgt ₹6,15 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Die Nettomarge von Equitas Small Finance Bank Limited liegt bei 14,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Equitas Small Finance Bank Limited liegt bei 11,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Equitas Small Finance Bank Limited bei 1,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Die operative Marge von Equitas Small Finance Bank Limited liegt bei 30,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Der Umsatz von Equitas Small Finance Bank Limited wächst um +31,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Der Gewinn je Aktie von Equitas Small Finance Bank Limited wächst um +805 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Der freie Cashflow von Equitas Small Finance Bank Limited beträgt ₹7,8 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Equitas Small Finance Bank Limited (EQUITASBNK)?
Die Nettoverschuldung von Equitas Small Finance Bank Limited beträgt ₹1,1 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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