EROAD Limited (ERD) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$159M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.8400 bis A$1.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.4025 – A$5.35 · Fair‑Value‑Band A$0.8400 – A$1.58 · der Kurs von A$0.8350 notiert unter dem Fair Value von A$1.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

EROAD Limited (ERD) notiert aktuell bei A$0.8350, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EROAD Limited einen Umsatz von A$195M bei einer Nettomarge von -82.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -63.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$7.6M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.8400 (Bear Case) bis A$1.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.8350 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, ERD ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$1.89) gegenüber Multiplikatoren (A$0.4500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EROAD Limited bietet elektronische Bordgeräte und Software als Dienstleistung für die Transportbranche in Neuseeland, den Vereinigten Staaten und Australien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EROAD Limited bietet elektronische Bordgeräte und Software als Dienstleistung für die Transportbranche in Neuseeland, den Vereinigten Staaten und Australien an. Das Unternehmen bietet die EROAD-Plattform an, die Fahrer, Fahrzeuge, Anlagen und Betriebsabläufe miteinander verbindet, um Unternehmen die Echtzeittransparenz zu geben, die sie benötigen, um unterwegs konform und sicher zu bleiben. Es bietet außerdem elektronische Entfernungsmesser, Ortungsgeräte und eine mobile App, die verschiedene verbesserte elektronische Straßenbenutzungsgebühren, Sicherheitsfunktionen und Flottenverfolgung bietet. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Verkauf oder Vermietung von Hardware, Installation sowie Schulungs- und Supportdienstleistungen tätig. EROAD Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Auckland, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EROAD Limited entwickelte sich von A$107M (FY2022) auf A$193M (FY2026), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$162M.

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.