ERWE Immobilien AG (ERWE) Fair Value & Analyse
Immobilien · DE · Marktkap. €6.3M
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Fair Value am 11.07.2026 aktualisiert, angepasst von €0.6500 auf €0.6400 (−1.5%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −2.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 156% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (21/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€0.4820). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (€0.4820 bis €0.9650) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.1500 – €4.05 · Fair‑Value‑Band €0.4820 – €0.9650 · der Kurs von €0.2500 notiert unter dem Fair Value von €0.6400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
ERWE Immobilien AG (ERWE) notiert aktuell bei €0.2500, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.6400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 156.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €9.9M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -96.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €174M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.4820 (Bear Case) bis €0.9650 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.2500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, ERWE ist mit 156% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 19 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 14
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die ERWE Immobilien AG ist ein Immobilieninvestmentunternehmen mit Sitz in München. Seit dem 17. Oktober 2017 firmiert die ERWE Immobilien AG als Tochtergesellschaft der Elbstein AG.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ERWE Immobilien AG entwickelte sich von €2.8M (FY2018) auf €9.9M (FY2022), rund +37.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei −€36.2M.
ERWE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 588 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DLF Limited DLF | ₹657.75 | ₹159.49 | -76% |
| Lodha Developers Limited LODHA | ₹1,188 | ₹583.43 | -51% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,125 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY | ₹1,925 | ₹1,183 | -39% |
| Godrej Properties Limited GODREJPROP | ₹2,102 | ₹1,044 | -50% |
| PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT | 1,080 IDR | 1,674 IDR | +55% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE | 555.00 IDR | 1,388 IDR | +150% |
| PT Sentul City Tbk, BKSL | 64.00 IDR | 84.16 IDR | +32% |
| PT Ciputra Development Tbk, CTRA | 555.00 IDR | 1,388 IDR | +150% |
| PT Duta Pertiwi Tbk DUTI | 4,100 IDR | 6,239 IDR | +52% |
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Häufige Fragen
Ist ERWE Immobilien AG (ERWE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ERWE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ERWE?
Wie hoch ist der Umsatz von ERWE Immobilien AG (ERWE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ERWE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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