Element Solutions Inc (ESI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $9.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.43 bis $16.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15.27 – $49.09 · Fair‑Value‑Band $8.43 – $16.64 · der Kurs von $38.43 notiert über dem Fair Value von $10.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Element Solutions Inc (ESI) notiert aktuell bei $38.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Element Solutions Inc einen Umsatz von $2.8B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $999M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.43 (Bear Case) bis $16.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $38.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ESI ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($14.15) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Element Solutions Inc ist als Spezialchemie-Technologieunternehmen in den USA, China und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: MacDermid Alpha Electronics Solutions und Element Specialties.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Element Solutions Inc ist als Spezialchemie-Technologieunternehmen in den USA, China und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: MacDermid Alpha Electronics Solutions und Element Specialties. Sein Segment MacDermid Alpha Electronics Solutions bietet Montagelösungen, einschließlich Oberflächenmontagetechnologien, Pasten, Flussmittel, Wärmemanagementmaterialien, Beschichtungen und andere Befestigungsmaterialien; Schaltungslösungen, wie z. B. Leiterplattenmetallisierung, Produkte zur Schaltungsbildung, elektronische Materialien, Oberflächenveredelungen sowie Folien- und Smart-Surface-Lösungen; und Halbleiterlösungen, zu denen Halbleitermontage- und Wafer-Level-Verpackungsmaterialien gehören. Dieses Segment bedient die Mobilfunk-, Computer-, Automobil- und Luft- und Raumfahrtausrüstungsindustrie. Das Segment Element Specialties bietet Industrielösungen, darunter stromloses Nickel, Beschichtungsprodukte, Vorbehandlungs- und Reinigungslösungen, funktionelle Konversionsbeschichtungen und Wasseraufbereitung; und Energielösungen, zu denen auch Offshore-Flüssigkeiten gehören. Dieses Segment bedient die Endmärkte Luft- und Raumfahrt, Automobil, Bauwesen, Unterhaltungselektronik sowie Öl- und Gasproduktion. Das Unternehmen war früher als Platform Specialty Products Corporation bekannt und änderte im Januar 2019 seinen Namen in Element Solutions Inc. Element Solutions Inc wurde 1785 gegründet und hat seinen Sitz in Miami Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Element Solutions Inc entwickelte sich von $2.4B (FY2021) auf $2.6B (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $191M (−1.6%/Jahr seit FY2021).

ESI ist 72% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Element Solutions (ESI) Is Down 9.3% After Raising 2026 EBITDA Outlook on AI Electronics Strength Yahoo Finance · 30.07.2026
• ESI's Q2 Earnings Beat Estimates on Electronics Strength Yahoo Finance · 29.07.2026
• Zacks Industry Outlook Highlights Element Solutions, H.B. Fuller Company, Quaker Chemical and Minerals Technologies Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 680 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.