Ester Industries Limited (ESTER) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹9.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹16.28 bis ₹106.94). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹70.67 – ₹180.26 · Fair‑Value‑Band ₹16.28 – ₹106.94 · der Kurs von ₹96.27 notiert über dem Fair Value von ₹61.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Ester Industries Limited (ESTER) notiert aktuell bei ₹96.27, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹61.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ester Industries Limited einen Umsatz von ₹13.8B bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.2B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.28 (Bear Case) bis ₹106.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹96.27 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ESTER ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹50.28) gegenüber Multiplikatoren (₹4.27). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ester Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Polyesterfolien in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Polyesterfolien (BOPET), Spezialpolymere und R-PET.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ester Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Polyesterfolien in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Polyesterfolien (BOPET), Spezialpolymere und R-PET. Das Unternehmen bietet Polyesterfolien an, die aus speziellen chemisch beschichteten, metallisierten Hoch- und Ultrahochbarrierefolien, transparenten Hochbarrierefolien, isotropen Folien, Heißsiegelfolien, Retortenfolien, Schrumpfschläuchen, matt, UV-stabilisiert, weiß undurchsichtig, goldfarben, prägbar, hochklar, hochreibend, isolierend, verdrillt, antistatisch, einseitig matt, einseitig glänzend, Antibeschlag, Antibeschlag, versiegelbar, abziehbar, Antimonfrei, biologisch abbaubar, chemische Beständigkeit, Digitaldruck, direkt UV-Offset bedruckbares Polyester, EVA-beschichtet, flammhemmend, seidenmatt mit geringer Reibung, geringes Emissionsvermögen, milchig weiß, oxo-biologisch abbaubar, PVDC-beschichtet, Post-Consumer-Recycling, vorgrundiert, Trenn-/Übertragungsfolie, Retorte, versiegelbares, abziehbares, seidenmattes, gerade abreißbares Polyethylenterephthalat (PET), thermoformbar, samtiger Touch und metallisierte Fensterfolien sowie Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spezialpolymere für Textilanwendungen und Polyesterchips an. Es beliefert die Märkte Lebensmittelverpackungen, Getränkeverpackungen, Kennzeichnung und Sicherheit, Haushaltsgeräte, Konsumgüter und Industriegüter und hat seinen Hauptsitz in Gurugram. Indien. Ester Industries Limited ist eine Tochtergesellschaft der Wilemina Finance Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ester Industries Limited entwickelte sich von ₹11.1B (FY2022) auf ₹13.8B (FY2026), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹275M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 674 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.