ETILR Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 1.4B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.86 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (1.54 TRY bis 2.86 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8704 TRY – 9.31 TRY · Fair‑Value‑Band 1.54 TRY – 2.86 TRY · der Kurs von 5.69 TRY notiert über dem Fair Value von 2.20 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

ETILR (ETILR) notiert aktuell bei 5.69 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.20 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ETILR einen Umsatz von 1.8B TRY bei einer Nettomarge von -1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 350M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.54 TRY (Bear Case) bis 2.86 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.69 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, ETILR ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.14 TRY) gegenüber Multiplikatoren (0.9500 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Etiler Gida Ve Ticari Yatirimlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi betreibt Restaurants, Konditoreien, Teegärten, Cafeterien, Kaffeehäuser und Buffets in der Türkei. Es bietet Kebabs, Wraps, Döner, Versionen, Portionen, Snacks, Wraps, Burger, Toasts, kalte und warme Sandwiches, Frühstück, kalte Getränke, frisch gepresste Fruchtsäfte, Desserts und Salate.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Etiler Gida Ve Ticari Yatirimlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi betreibt Restaurants, Konditoreien, Teegärten, Cafeterien, Kaffeehäuser und Buffets in der Türkei. Es bietet Kebabs, Wraps, Döner, Versionen, Portionen, Snacks, Wraps, Burger, Toasts, kalte und warme Sandwiches, Frühstück, kalte Getränke, frisch gepresste Fruchtsäfte, Desserts und Salate. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ETILR entwickelte sich von 29.2M TRY (FY2021) auf 2.1B TRY (FY2025), rund +192.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.4M TRY (−6.2%/Jahr seit FY2021).

ETILR ist 61% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.