Evolent Health, Inc (EVH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $505M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.59 bis $10.94). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.17 – $39.74 · Fair‑Value‑Band $3.59 – $10.94 · der Kurs von $3.95 notiert unter dem Fair Value von $7.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Evolent Health, Inc (EVH) notiert aktuell bei $3.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Evolent Health, Inc einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von -26.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -65.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $838M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.59 (Bear Case) bis $10.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, EVH ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($8.15) gegenüber Substanzwert ($2.47). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Evolent Health, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaft spezialisierte Pflegemanagementdienste in den Märkten Onkologie, Kardiologie und Muskel-Skelett-Systeme in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet eine integrierte, wertbasierte Pflegeplattform für die Verwaltung und Verwaltung von Gesundheitsplänen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Evolent Health, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaft spezialisierte Pflegemanagementdienste in den Märkten Onkologie, Kardiologie und Muskel-Skelett-Systeme in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet eine integrierte, wertbasierte Pflegeplattform für die Verwaltung und Verwaltung von Gesundheitsplänen. Darüber hinaus werden Verwaltungsdienstleistungen wie Krankenversicherungsdienste, Apothekenleistungsmanagement, Risikomanagement, Analyse und Berichterstattung sowie Führung und Management bereitgestellt. und Identifi, ein proprietäres Technologiesystem, das Daten aggregiert und analysiert, Pflegeabläufe verwaltet und Patienten einbezieht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Machinify Auth Intelligence an, ein Tool für künstliche Intelligenz, das Pflegekräften und Ärzten bei der Durchführung der klinischen Prüfung früherer Genehmigungsanfragen hilft. Evolent Health, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Evolent Health, Inc entwickelte sich von $908M (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$535M.

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Vergleichsgruppe

Health Information Services · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.