EVS SA (EVS) Fair Value & Analyse

Technologie · BE · Marktkap. €361M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€29.45). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€29.45 bis €66.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €13.26 – €36.97 · Fair‑Value‑Band €29.45 – €66.34 · der Kurs von €27.95 notiert unter dem Fair Value von €45.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

EVS SA (EVS) notiert aktuell bei €27.95, während unser modellbasierter Fair Value bei €45.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EVS SA einen Umsatz von €208M bei einer Nettomarge von 18.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €58.4M aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €29.45 (Bear Case) bis €66.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €27.95 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, EVS ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€51.09) gegenüber Substanzwert (€11.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EVS SA bietet Live-Videotechnologie für Rundfunk- und Medienproduktionen in den Vereinigten Staaten, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EVS SA bietet Live-Videotechnologie für Rundfunk- und Medienproduktionen in den Vereinigten Staaten, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet LiveCeption an, das eine Lösung für Live-Produktion, Wiedergabe und Highlights bietet; MediaCeption, ein Content-Management für Live-Produktionen; T-motion, ein Roboter für die Medienproduktion im Innen- und Außenbereich; und MediaInfra, das Lösungen für Infrastrukturmanagement und -verarbeitung bereitstellt. Darüber hinaus bietet es PowerVision, das bahnbrechende Fortschritte in der Sportleitung und Live-Videoanalyse bietet und durch die fortschrittlichsten KI-Videoanalysetools Genauigkeit und Effizienz in wichtigen Momenten gewährleistet; und VIA MAP, das den Zugang zu einem integrierten Ökosystem von der Live-Produktion bis zur Distribution und Monetarisierung ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Dienstleistungen an, die Beratung, Installation, Projektmanagement, Vermietung, Schulung, Wartung und Fernunterstützung umfassen. Darüber hinaus werden XT-VIA-, LSM-VIA-, XtraMotion-, IPDirector- und Cerebrum-Produkte angeboten. Das Unternehmen war früher als EVS Broadcast Equipment SA bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2026 in EVS SA. EVS SA wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seraing, Belgien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EVS SA entwickelte sich von €138M (FY2021) auf €208M (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €38.6M (+2.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.