Electricity Generating Public Company (EYUUF) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $1.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.41). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.92 – $7.49 · Fair‑Value‑Band $3.41 – $4.77 · der Kurs von $3.21 notiert unter dem Fair Value von $4.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Electricity Generating Public Company (EYUUF) notiert aktuell bei $3.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Electricity Generating Public Company einen Umsatz von $31.0B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $77.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.41 (Bear Case) bis $4.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.21 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, EYUUF ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($4.82) gegenüber DCF-Modelle ($0.7104). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Electricity Generating Public Company Limited erzeugt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom an staatliche und industrielle Nutzer, hauptsächlich in Thailand, Laos, den Philippinen, Indonesien, Australien, Südkorea, Taiwan und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Electricity Generating Public Company Limited erzeugt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom an staatliche und industrielle Nutzer, hauptsächlich in Thailand, Laos, den Philippinen, Indonesien, Australien, Südkorea, Taiwan und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom aus verschiedenen Ressourcen wie Biomasse, Wasserkraft, Solar- und Windkraft, Batterieenergie und Brennstoffzelle. Darüber hinaus umfasst das Unternehmen Betriebs-, Wartungs-, Ingenieur- und Baudienstleistungen für Kraftwerke, petrochemische Anlagen, Ölraffinerien und andere Industriezweige. Kohlebergbau, Management und Ölpipeline-Geschäft. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Electricity Generating Public Company entwickelte sich von $35.9B (FY2021) auf $32.1B (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.7B (+3.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.