F J BENJAMIN HOLDINGS LTD (F10) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 9.5M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0074 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0074 SGD (Bear) bis 0.0092 SGD (Bull), Basis 0.0080 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0060 SGD – 0.0380 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0074 SGD – 0.0092 SGD · der Kurs von 0.0070 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.0080 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

F J BENJAMIN HOLDINGS LTD (F10) notiert aktuell bei 0.0070 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0080 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte F J BENJAMIN HOLDINGS LTD einen Umsatz von 54.6M SGD bei einer Nettomarge von -39.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -92.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.5M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0074 SGD (Bear Case) bis 0.0092 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0070 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, F10 ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.0600 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

F J Benjamin Holdings Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Markenaufbau und -management sowie der Entwicklung von Einzelhandels- und Vertriebsnetzen für internationale Luxus- und Lifestyle-Marken in Südostasien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: fortlaufender Einzelhandel, Vertrieb und Export.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

F J Benjamin Holdings Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Markenaufbau und -management sowie der Entwicklung von Einzelhandels- und Vertriebsnetzen für internationale Luxus- und Lifestyle-Marken in Südostasien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: fortlaufender Einzelhandel, Vertrieb und Export. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Import, Export, Vertrieb und Einzelhandel von Konsummode, Accessoires, Uhren, Schönheits-, Gesundheits- und Wellnessprodukten, Schokolade, Cafés und Heimtextilien tätig. Das Unternehmen bietet seine Luxus- und Lifestyle-Produkte unter den Marken ABC Design, Be Safe, Cole Haan, EZPZ, Fauré Le Page, Guess, La Senza, Lancel, LilleBaby, Marc Jacobs, Moby, Morphee, Petunia Pickle Bottom, Pretty Ballerinas, Rebecca Minkoff, Sheridan und Superdry an und betreibt unter dem Markennamen Avenue On 3 einen Multi-Label-Luxusschuh- und Lifestyle-Concept-Store. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Uhren der Marken Casio, Gc, Guess, Nautica und Victorinox Swiss Army. und Luftreiniger unter der Marke Airfree sowie Schönheits-, Gesundheits- und Wellnessprodukte unter den Marken MZ Skin und Dr. Barbara Strum. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von F J BENJAMIN HOLDINGS LTD entwickelte sich von 92.9M SGD (FY2020) auf 78.4M SGD (FY2024), rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −6.1M SGD.

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Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.