GUOCOLAND LIMITED (F17) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 2.5B SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1.18 SGD bis 2.29 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.25 SGD – 2.88 SGD · Fair‑Value‑Band 1.18 SGD – 2.29 SGD · der Kurs von 2.27 SGD notiert über dem Fair Value von 1.58 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GUOCOLAND LIMITED (F17) notiert aktuell bei 2.27 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.58 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GUOCOLAND LIMITED einen Umsatz von 1.7B SGD bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.7B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.18 SGD (Bear Case) bis 2.29 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.27 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, F17 ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.63 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0.1200 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GuocoLand Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilieninvestitions- und -entwicklungsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten GuocoLand Singapur, GuocoLand China und GuocoLand Malaysia tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GuocoLand Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilieninvestitions- und -entwicklungsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten GuocoLand Singapur, GuocoLand China und GuocoLand Malaysia tätig. Das Unternehmen besitzt, investiert in und verwaltet ein Portfolio aus Gewerbeimmobilien, gemischt genutzten Wohnimmobilien und integrierten Immobilien und betreibt und verwaltet Hotels. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Planung und Design, Immobilienverwaltung und -entwicklung sowie Vermögensverwaltung an. Das Unternehmen hieß früher First Capital Corporation Ltd. und änderte im November 2002 seinen Namen in GuocoLand Limited. GuocoLand Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. GuocoLand Limited ist eine Tochtergesellschaft von GuocoLand Assets Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GUOCOLAND LIMITED entwickelte sich von 854M SGD (FY2021) auf 1.9B SGD (FY2025), rund +22.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 107M SGD (−10.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 590 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.