Fortress Biotech, Inc (FBIO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $99.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $2.23 (Bear) bis $3.71 (Bull), Basis $2.97. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.31 – $67.50 · Fair‑Value‑Band $2.23 – $3.71 · der Kurs von $2.67 notiert unter dem Fair Value von $2.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Fortress Biotech, Inc (FBIO) notiert aktuell bei $2.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $66.2M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 109.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $5.1M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.23 (Bear Case) bis $3.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.67 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, FBIO ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($8.96) gegenüber Substanzwert ($1.01). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fortress Biotech, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als biopharmazeutisches Unternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fortress Biotech, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als biopharmazeutisches Unternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen bietet Emrosi an, eine Minocyclinhydrochlorid-Retardkapsel zur Behandlung von Rosacea; Qbrexza, ein medizinisches Stofftuch zur Behandlung von axillärer Hyperhidrose; Accutane, ein orales Isotretinoin-Medikament zur Behandlung schwerer hartnäckiger nodulärer Akne; Amzeeq, ein topischer Minocyclin-Schaum zur Behandlung von Läsionen nicht-knotiger mittelschwerer bis schwerer Akne vulgaris; Zilxi, ein topischer Minocyclin-Schaum zur Behandlung von Rosacea-Läsionen; Exelderm, eine antimykotische Creme zur topischen Anwendung; Targadox, ein orales Doxycyclin-Medikament zur Therapie schwerer Akne; Luxamend, eine wasserbasierte Emulsion zur Behandlung von oberflächlichen Wunden, kleineren Schnitten oder Kratzern, Hautgeschwüren, Entnahmestellen, Verbrennungen ersten und zweiten Grades und Strahlendermatitis; und UNLOXCYT, ein Antikörper, der den Todesliganden 1 blockiert, zur Behandlung von metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Haut. Außerdem wird CUTX-101 entwickelt, eine Kupferhistidinat-Injektion, die sich in der FDA-Zulassungsphase für die Behandlung der Menkes-Krankheit befindet. IV Tramadol, eine intravenöse Formulierung, die sich im NDA/BLA-Zulassungsstadium zur Behandlung postoperativer akuter Schmerzen befindet; Dotinurad, ein Urat-Transporter-Inhibitor, der sich in Phase III zur Behandlung von Gicht und chronischen Nierenerkrankungen befindet; CAEL-101, ein auf leichte Kettenfibrillen reagierender monoklonaler Antikörper, der sich in Phase III zur Behandlung von Amyloid-Leichtketten-Amyloidose befindet; und Triplex, ein universeller rekombinanter modifizierter viraler Vaccinia-Ankara-Vektorimpfstoff, der sich in Phase II zur Behandlung von Cytomegalovirus, Anti-Human-Immundefizienzvirus, Non-Hodgkin-Lymphom und akuter lymphoblastischer Leukämie befindet.Das Unternehmen war früher als Coronado Biosciences, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2015 in Fortress Biotech, Inc.. Fortress Biotech, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Bay Harbor Islands, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fortress Biotech, Inc entwickelte sich von $68.8M (FY2021) auf $63.3M (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.8M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.