The Federal Bank Limited (FEDERALBNK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von The Federal Bank Limited ₹151, Kurs ₹330, Potenzial −54,1 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 75,11 ₹ – 371,70 ₹ · Fair‑Value‑Band 136,98 ₹ – 222,35 ₹ · der Kurs von 329,50 ₹ notiert über dem Fair Value von 151,32 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Die Federal Bank Limited bietet eine Reihe von Bank- und Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking und andere Bankgeschäftssegmente.
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Die Federal Bank Limited bietet eine Reihe von Bank- und Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking und andere Bankgeschäftssegmente. Zu den Einlagenprodukten gehören Sparkonten, Girokonten, Demat-Konten, Gehaltskonten, Festgelder, Bargeldzertifikate, wiederkehrende Einlagen, Fremdwährungskonten von Devisenempfängern, Gilt-Konten, Inlands- und andere inländische Konten in Fremdwährung (RFC) sowie NRI-Einlagensysteme. Das Kreditportfolio des Unternehmens umfasst Privat-, Gold-, Wohnungs-, Auto-, Immobilien-, Bildungs- und Karriere-, digitale Privat-, Sofort-Digital-, KMU-Geschäfts- und andere Kredite; Kredite gegen staatliche Goldanleihen und Festgelder; befristete Darlehen, Projektfinanzierungen und Betriebsmitteldarlehen; sowie Debit- und Kreditkarten. Darüber hinaus bietet es Lebens-, Kranken- und allgemeine Versicherungsprodukte an; Cash-Management, Vermögensverwaltung und Merchant-Banking-Dienstleistungen; Staatsgoldanleihen, Online-Handel und staatliches Rentensystem; Treasury-Produkte wie FX-Einzelhandel, Terminkontrakte, Optionen und Swaps; und Überweisung, Geldtransfer, Zahlung und Inkasso, Diskontierung von Wechseln, Bankgarantien, Akkreditiv, Postversandlimit, LC-Rechnungsdiskontierung, Verpackungskreditdarlehen in Fremdwährung und Rediskontierung von Exportrechnungen im Ausland; und Schließfach-, E-Commerce-, Internet-Banking-, Mobile-Banking- und Tele-Banking-Dienste. Die Federal Bank Limited betreibt ein Netzwerk von Filialen und Geldautomaten/Cash-Recyclern. Das Unternehmen war früher als Travancore Federal Bank Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 1947 in The Federal Bank Limited. Die Federal Bank Limited wurde 1931 gegründet und hat ihren Sitz in Aluva, Indien.
Aktienanalyse
The Federal Bank Limited (FEDERALBNK) notiert aktuell bei 329,50 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 151,32 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117,8 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 227,24 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 329,50 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 18,09 ₹, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 136,98 ₹ (Bear) bis 222,35 ₹ (Bull), der Kurs von 329,50 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von The Federal Bank Limited entwickelte sich von 165 Mrd. ₹ (FY2022) auf 343 Mrd. ₹ (FY2026), rund +20,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 43,5 Mrd. ₹ (+21,9 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, FEDERALBNK ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 136,98 ₹Fair Value 151,32 ₹Bull 222,35 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (8,52 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
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’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+16,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16 % gegen 15 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 17 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−2,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa −1,1 % beim Kurs und −6,8 % bei den Prognosen.
The Federal Bank Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Regional · 1076 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The Federal Bank Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FEDERALBNK
Häufige Fragen
Ist The Federal Bank Limited (FEDERALBNK) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 151,32 ₹ gegenüber einem Kurs von 329,50 ₹, rund −54 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von FEDERALBNK?
Unser modellbasierter Fair Value für The Federal Bank Limited liegt bei 151,32 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 329,50 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FEDERALBNK?
The Federal Bank Limited hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 151,32 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 136,98 ₹, optimistisches Szenario 222,35 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die The Federal Bank Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 151,32 ₹, gegenüber einem Kurs von 329,50 ₹ rund −54 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 136,98 ₹, optimistisches Szenario 222,35 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
The Federal Bank Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 145 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt The Federal Bank Limited eine Dividende?
The Federal Bank Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste The Federal Bank Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FEDERALBNK?
Unsere Modelle diskontieren The Federal Bank Limited mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,28, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei The Federal Bank Limited sind das +3,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat The Federal Bank Limited (FEDERALBNK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von The Federal Bank Limited um +16,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von The Federal Bank Limited einpreist (+3,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet The Federal Bank Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für The Federal Bank Limited liegt er bei 151,32 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 329,50 ₹. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die The Federal Bank Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert FEDERALBNK über dem berechneten Fair Value: Kurs 329,50 ₹, Fair Value 151,32 ₹, rund −54 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FEDERALBNK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (329,50 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (151,32 ₹). Bei The Federal Bank Limited liegen zwischen beiden 178,18 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist The Federal Bank Limited wert?
An der Börse wird The Federal Bank Limited mit rund 819 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 329,50 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 151,32 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FEDERALBNK?
Unsere Modelle spannen für The Federal Bank Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 136,98 ₹, mittleres 151,32 ₹, optimistisches 222,35 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 329,50 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FEDERALBNK?
The Federal Bank Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 151,32 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,1, KUV 5,6, EV/EBITDA 14,2.
Wie solide ist die Bilanz von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Kennzahlen zur Bilanz von The Federal Bank Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,81. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FEDERALBNK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
The Federal Bank Limited notiert bei 329,50 ₹, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 371,70 ₹ und 73 % über dem Tief von 190,08 ₹ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 151,32 ₹.
Welche Aktien sind mit The Federal Bank Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem DBS Group, China Merchants Bank Co, UniCredit S.p.A, Intesa Sanpaolo S.p.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die The Federal Bank Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 329,50 ₹, berechneter Fair Value 151,32 ₹ (−54 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FEDERALBNK berechnet?
Wir rechnen The Federal Bank Limited mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 151,32 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. The Federal Bank Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 329,50 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 151,32 ₹, das sind rund −54 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei The Federal Bank Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (222,35 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von The Federal Bank Limited lag 2015 bis 2026 bei +16,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,7 %, EBIT-Marge +5,8 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von The Federal Bank Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Die Marktkapitalisierung von The Federal Bank Limited beträgt 819 Mrd. ₹ (≈ 7,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von The Federal Bank Limited liegt bei 2,24 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Der Gewinn je Aktie von The Federal Bank Limited beträgt 18,67 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Die Dividendenrendite von The Federal Bank Limited liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 6,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Die Nettomarge von The Federal Bank Limited liegt bei 12,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von The Federal Bank Limited liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von The Federal Bank Limited bei 1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Die operative Marge von The Federal Bank Limited liegt bei 43,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Der Umsatz von The Federal Bank Limited wächst um +12,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Der Gewinn je Aktie von The Federal Bank Limited wächst um +22,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Der freie Cashflow von The Federal Bank Limited beträgt 82,0 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von The Federal Bank Limited (FEDERALBNK)?
Die Nettoverschuldung von The Federal Bank Limited beträgt 63,0 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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