Ferrum S.A (FERR) Fair Value & Analyse

Industrie · AR · Marktkap. 98.1B ARS

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (22.11 ARS). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.85 ARS – 166.75 ARS · Fair‑Value‑Band 22.11 ARS – 37.79 ARS · der Kurs von 20.95 ARS notiert unter dem Fair Value von 29.95 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ferrum S.A (FERR) notiert aktuell bei 20.95 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 29.95 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ferrum S.A einen Umsatz von 98.3B ARS bei einer Nettomarge von -16.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.5B ARS. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22.11 ARS (Bear Case) bis 37.79 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.95 ARS liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, FERR ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (34.92 ARS) gegenüber Gewinnbasiert (12.94 ARS). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia produziert und vertreibt Sanitärprodukte in Argentinien und international. Das Unternehmen bietet Toiletten, Bidets, Ablagen, berührungslose Ablagen, Bidet- und Toilettenabdeckungen, aktive Deckel, Badewannen, Inselbadewannen, Stützen, Unterpfosten, Waschbecken, Theken, Halbeinbau-Sockel, Überlagerung, Duschkabinen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia produziert und vertreibt Sanitärprodukte in Argentinien und international. Das Unternehmen bietet Toiletten, Bidets, Ablagen, berührungslose Ablagen, Bidet- und Toilettenabdeckungen, aktive Deckel, Badewannen, Inselbadewannen, Stützen, Unterpfosten, Waschbecken, Theken, Halbeinbau-Sockel, Überlagerung, Duschkabinen, Abtrennungen, Behälter, Hydromassagen, Badezimmerzubehör, Whirlpool-Zubehör, Zubehör für Trennwände, Barrales und andere, Erste-Hilfe-Sets, Spiegel, Waschtische, Wäscherei, Küchenspüle, Urinale, Spezialtoiletten, und Spezialtoiletten. Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia wurde 1911 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ferrum S.A entwickelte sich von 11.6B ARS (FY2021) auf 103B ARS (FY2025), rund +72.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.2B ARS.

FERR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.