Frontage Holdings (FGHQF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $223M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1010 – $0.8000 · Fair‑Value‑Band $0.0500 – $0.0900 · der Kurs von $0.1500 notiert über dem Fair Value von $0.0700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Frontage Holdings (FGHQF) notiert aktuell bei $0.1500, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Frontage Holdings einen Umsatz von $257M bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $90.6M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0500 (Bear Case) bis $0.0900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, FGHQF ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.1700) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Frontage Holdings Corporation bietet Arzneimittelforschung, Arzneimittelentwicklung, pharmazeutische Produktentwicklung und Labortestdienstleistungen für Pharma-, Biotechnologie- und Agrochemieunternehmen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Frontage Holdings Corporation bietet Arzneimittelforschung, Arzneimittelentwicklung, pharmazeutische Produktentwicklung und Labortestdienstleistungen für Pharma-, Biotechnologie- und Agrochemieunternehmen an. Es bietet Arzneimittelforschungsdienste an, die medizinische Chemie, Pharmakologie und Wirksamkeit sowie Absorptions-, Verteilungs-, Stoffwechsel- und Ausscheidungs-Screening (ADME) umfassen. Das Unternehmen bietet außerdem Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik (DMPK) an; Sicherheit und Toxikologie; klinische Dienstleistungen in der Frühphase; und Bioäquivalenz und damit verbundene Dienstleistungen wie Pharmakologie, medizinisches Schreiben und regulatorische Unterstützung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Entwicklung pharmazeutischer Produkte an, darunter die Synthese von Zwischenprodukten und pharmazeutischen Wirkstoffen (API), die Entwicklung von Prozessen und Formulierungen sowie die Herstellung von Materialien für klinische Studien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Labortestdienstleistungen wie Bioanalyse, Biomarker, Genomik, Chemie, Herstellung und Kontrolle („CMC“), analytische Tests und zentrale Labordienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, der Volksrepublik China, Europa, Indien, Japan, Südkorea und Australien tätig. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Exton, Pennsylvania. Frontage Holdings Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Hongkong Tigermed Consulting Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Frontage Holdings entwickelte sich von $184M (FY2021) auf $257M (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.8M (−22.1%/Jahr seit FY2021).

FGHQF ist 53% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.