FGPR Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $267M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 123% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($19.13 bis $90.50). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.47 – $27.20 · Fair‑Value‑Band $19.13 – $90.50 · der Kurs von $22.50 notiert unter dem Fair Value von $50.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

FGPR (FGPR) notiert aktuell bei $22.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $50.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 122.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FGPR einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.13 (Bear Case) bis $90.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 163% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, FGPR ist mit 123% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($74.23) gegenüber DCF-Modelle ($5.59). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ferrellgas Partners, L.P. Einzelhandelsvertrieb von Propan, zugehöriger Ausrüstung und Zubehör. Es transportiert Propan zu Propan-Verteilungsstandorten, Tanks auf dem Gelände des Kunden oder zu tragbaren Propan-Tanks, die an Einzelhändler geliefert werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ferrellgas Partners, L.P. Einzelhandelsvertrieb von Propan, zugehöriger Ausrüstung und Zubehör. Es transportiert Propan zu Propan-Verteilungsstandorten, Tanks auf dem Gelände des Kunden oder zu tragbaren Propan-Tanks, die an Einzelhändler geliefert werden. Darüber hinaus führt das Unternehmen den Austausch von tragbaren Tanks unter dem Markennamen Blue Rhino über ein Netzwerk unabhängiger und partnerschaftlicher Vertriebsstellen durch. Darüber hinaus wird Propan hauptsächlich zum Heizen von Räumen und Wasser, zum Kochen, zum Kochen im Freien mit Gasgrills, zum Trocknen von Pflanzen, zur Bewässerung, zur Unkrautbekämpfung und für andere mit Propan betriebene Geräte verwendet. als Kraftstoff für Fahrzeuge und Gabelstapler mit Verbrennungsmotor; und als Heiz- oder Energiequelle in Herstellungs- und Trocknungsprozessen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf raffinierter Kraftstoffe tätig; Bereitstellung von Common-Carrier-Diensten; und Einzelhandelsverkauf von Propangeräten und zugehörigen Teilen und Zubehör sowie andere Einzelhandelsdienstleistungen und Verbraucherprodukte im Zusammenhang mit Propan. Das Unternehmen beliefert Kunden aus den Bereichen Privatkunden, Industrie/Gewerbe, tragbare Tankbörsen, Landwirtschaft, Großhandel und andere Kunden in den Vereinigten Staaten, im District of Columbia und in Puerto Rico. Zum 31. Juli 2025 verfügt das Unternehmen über ein Netzwerk von 36 Servicezentren und 664 Serviceeinheiten für Propan-Vertriebsstandorte. Ferrellgas Partners, L.P. wurde 1939 gegründet und hat seinen Sitz in Liberty, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FGPR entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$15.4M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.