Brainbees Solutions Limited (FIRSTCRY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹108B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹80.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne ₹203.44 – ₹722.80 · Fair‑Value‑Band ₹45.52 – ₹80.66 · der Kurs von ₹214.47 notiert über dem Fair Value von ₹63.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Brainbees Solutions Limited (FIRSTCRY) notiert aktuell bei ₹214.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹63.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brainbees Solutions Limited einen Umsatz von ₹85.5B bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.5B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹45.52 (Bear Case) bis ₹80.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹214.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, FIRSTCRY ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹97.42) gegenüber Multiplikatoren (₹48.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brainbees Solutions Limited betreibt eine Multi-Channel-Einzelhandelsplattform für Mütter-, Baby- und Kinderprodukte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brainbees Solutions Limited betreibt eine Multi-Channel-Einzelhandelsplattform für Mütter-, Baby- und Kinderprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Produkte in verschiedenen Kategorien an, darunter Modeprodukte für Jungen und Mädchen, Schuhe, Spielzeug, Windel- und Ausrüstungsprodukte, Ernährungs- und Badeprodukte, Kindergartenprodukte, Gesundheits- und Sicherheitsprodukte, Boutiquen, Schönheits- und Pflegeprodukte für Frauen, Mütter- und Mutterschaftsprodukte, Geburtstags- und Geschenkprodukte, Bücher und CDs sowie Schulbedarf unter indischen Drittmarken und globalen Marken sowie seinen Eigenmarken wie BabyHug, Babyoye, Cutewalk, Pine Kids und anderen. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Vorschulen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über firmeneigene moderne Geschäfte, moderne Geschäfte im Besitz von Franchisenehmern und den allgemeinen Einzelhandelsvertrieb sowie über die FirstCry-Plattform. Brainbees Solutions Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brainbees Solutions Limited entwickelte sich von ₹36.0B (FY2022) auf ₹85.5B (FY2026), rund +24.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹1.4B.

FIRSTCRY ist 71% überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Retail · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.