FLSmidth & Co (FLIDY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.92 – $9.38 · Fair‑Value‑Band $1.02 – $1.26 · der Kurs von $8.09 notiert über dem Fair Value von $1.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

FLSmidth & Co (FLIDY) notiert aktuell bei $8.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FLSmidth & Co einen Umsatz von $14.2B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.02 (Bear Case) bis $1.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, FLIDY ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($11.81) gegenüber Gewinnbasiert ($2.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FLSmidth & Co. A/S bietet Flowsheet-Technologie und Servicelösungen für die Bergbauindustrie in Dänemark, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Chile, Brasilien, Peru, Australien, Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Service; Produkte; und Pumpen, Zyklone und Ventile (PC&V).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FLSmidth & Co. A/S bietet Flowsheet-Technologie und Servicelösungen für die Bergbauindustrie in Dänemark, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Chile, Brasilien, Peru, Australien, Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Service; Produkte; und Pumpen, Zyklone und Ventile (PC&V). Das Unternehmen bietet Anlagen zur Mineralaufbereitung wie Hydrozyklone und REFLUX-Klassierer; Kegel- und Walzenbrecher, Brechstationen, Kreisel- und Backenbrecher sowie Sizer; Zentrifugen, Eindicker und Klärapparate sowie Filter; Schürzen- und Bandförderer, Büffel- und Vibrationsförderer, Bergwerksaufzüge, Hybrid-Schachtförderer und Minenschachtausrüstung; und Attritionswäscher, Säulen- und Umluftflotationszellen, gemischte und selbstansaugende Flotationszellen sowie REFLUX- und Grobflotationszellen. Dazu gehören auch Kugel- und Vertikal-Feinmahlmühlen sowie SAG- und AG-Mühlen; Laborausrüstung, wie automatisierte Labore, Zerkleinerungs-, Zerteilungs-, Trocknungs-, Trocknungs-, Pulverisierungs- und thermogravimetrische Analysegeräte; Kohlenstoff-ADR-Anlagen und Regenerationsöfen, Elektrogewinnung und Raffinerie für Edelmetalle, Schwerkraftkonzentration, Quecksilber-Retorten- und -Reduktionssysteme, Merrill-Crowe-Systeme und Cyanidlaugungen; Schnelltrockner und -erhitzer, Gassuspensionskalzinatoren, Dreh- und Temperaturschachtöfen mit Zahnradantrieb, indirekt beheizte Drehrohröfen, Mehrherdöfen und Drehrohrtrockner; Screening-Ausrüstung; und Schaum, schwere Beanspruchung, hoher Druck, große Feststoffe, mittlere Beanspruchung, Mühlen, versenktes Laufrad, geteiltes Gehäuse, Sumpfpumpen und Ventile.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verbrauchsmaterialien an; digitale Dienste; Bergbauausbildung; Laboratorien für die Prüfung von Mineralien; Bergbau-Außendienste; Prozessautomatisierung; Servicezentren; Ersatzteile; und Upgrade-, Umbau- und Austauschdienste. Das Unternehmen hieß früher FLS Industries und änderte im Januar 2005 seinen Namen in FLSmidth & Co. A/S. Das Unternehmen wurde 1882 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FLSmidth & Co entwickelte sich von $17.6B (FY2021) auf $14.1B (FY2025), rund −5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $168M (−17.2%/Jahr seit FY2021).

FLIDY ist 86% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• FLSmidth: Transactions under share buy-back programme Yahoo Finance · 10.08.2026
• FLSmidth welcomes two new members to its Executive Leadership Team to support its accelerated growth journey Yahoo Finance · 14.07.2026
• Vizsla Silver Awards Panuco project Equipment Supply Agreement to FLSmidth Yahoo Finance · 16.06.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.