Full House Resorts, Inc (FLL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $104M
Full House Resorts, Inc
FLL · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von $0.2800 auf $1.81 (+546.4%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −9.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.3620 bis $5.65). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.15 – $12.35 · Fair‑Value‑Band $0.3620 – $5.65 · der Kurs von $2.43 notiert über dem Fair Value von $1.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Full House Resorts, Inc (FLL) notiert aktuell bei $2.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Full House Resorts, Inc einen Umsatz von $302M bei einer Nettomarge von -12.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $491M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3620 (Bear Case) bis $5.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, FLL ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3.41) gegenüber Substanzwert ($0.0500). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Full House Resorts, Inc. besitzt, pachtet, entwickelt und betreibt Spieleinrichtungen im ganzen Land. Zu unseren Immobilien gehören American Place in Waukegan, Illinois; Silver Slipper Casino und Hotel in Hancock County, Mississippi; Chamonix Casino Hotel und Bronco Billy's Casino in Cripple Creek, Colorado; Rising Star Casino Resort in Rising Sun, Indiana; …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Full House Resorts, Inc. besitzt, pachtet, entwickelt und betreibt Spieleinrichtungen im ganzen Land. Zu unseren Immobilien gehören American Place in Waukegan, Illinois; Silver Slipper Casino und Hotel in Hancock County, Mississippi; Chamonix Casino Hotel und Bronco Billy's Casino in Cripple Creek, Colorado; Rising Star Casino Resort in Rising Sun, Indiana; und das Grand Lodge Casino im Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa und Casino in Incline Village, Nevada. Full House Resorts, Inc. wurde 1987 gegründet und am 5. Januar 1987 in Delaware, USA, eingetragen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Full House Resorts, Inc entwickelte sich von $180M (FY2021) auf $302M (FY2025), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$40.2M.
FLL ist 26% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →
Vergleichsgruppe
Resorts & Casinos · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp LVS | $44.79 | $52.27 | +17% |
| Galaxy Entertainment Group 0027 | HK$34.20 | HK$41.44 | +21% |
| Sands China Ltd 1928 | HK$13.08 | HK$2.05 | -84% |
| MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM | $46.13 | $13.70 | -70% |
| Wynn Resorts, Limited WYNN | $97.05 | $69.39 | -29% |
| Red Rock Resorts, Inc RRR | $64.75 | $17.09 | -74% |
| Boyd Gaming Corporation BYD | $87.64 | $151.24 | +73% |
| Caesars Entertainment, Inc CZR | $29.91 | $80.92 | +171% |
| Genting Singapore Limited G13 | 0.6200 SGD | 0.6900 SGD | +11% |
| Vail Resorts, Inc MTN | $150.14 | $125.02 | -17% |
Full House Resorts, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Full House Resorts, Inc (FLL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FLL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FLL?
Wie hoch ist der Umsatz von Full House Resorts, Inc (FLL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FLL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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