Fibra Nova (FNOVA17) Fair Value & Analyse

Immobilien · MX · Marktkap. 14.9B MXN

FN Fibra Nova FNOVA17 · MX

Kurs44.27 MXN

Fair Value13.38 MXN

Potenzial-69.8%

Qualität62/100

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Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 170.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

4.08% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (11/13)

Moderater Burggraben 56/100

Evidenz: Hoch Spanne 9.86 MXN – 20.38 MXN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +57.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20.38 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (9.86 MXN bis 20.38 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.71 MXN – 44.27 MXN · Fair‑Value‑Band 9.86 MXN – 20.38 MXN · der Kurs von 44.27 MXN notiert über dem Fair Value von 13.38 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

Fibra Nova (FNOVA17) notiert aktuell bei 44.27 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.38 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1.6B MXN. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B MXN. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.86 MXN (Bear Case) bis 20.38 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44.27 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, FNOVA17 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 4.30 MXN 10.04 MXN 19.31 MXN 80

Residualeinkommen 11.78 MXN 12.69 MXN 15.57 MXN 76

Umsatz-Margen-DCF 4.75 MXN 11.20 MXN 19.08 MXN 74

Alle 16 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 4.26 MXN 10.22 MXN 19.95 MXN 38

5J-Umsatz-Exit 4.75 MXN 11.31 MXN 19.99 MXN 39

5J-EBITDA-Exit 7.21 MXN 16.16 MXN 27.04 MXN 41

10J-Umsatz-Exit 4.18 MXN 10.26 MXN 19.04 MXN 36

10J-EBITDA-Exit 6.10 MXN 13.71 MXN 24.68 MXN 37

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1.50 MXN 3.13 MXN 4.96 MXN 70

DDM mehrstufig 1.50 MXN 2.64 MXN 3.28 MXN 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple 9.75 MXN 13.00 MXN 16.24 MXN 58

KBV-Multiple 14.90 MXN 19.86 MXN 24.83 MXN 55

EV/EBIT 13.98 MXN 20.14 MXN 26.31 MXN 53

EV/EBITDA 10.07 MXN 14.93 MXN 19.79 MXN 54

EV/Umsatz 5.29 MXN 9.49 MXN 13.68 MXN 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 7.04 MXN 9.43 MXN 14.07 MXN 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 4.30 MXN 10.04 MXN 19.31 MXN 80

Umsatz-Margen-DCF 4.75 MXN 11.20 MXN 19.08 MXN 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 11.78 MXN 12.69 MXN 15.57 MXN 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren (14.93 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (2.64 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.6B MXN

Umsatzwachstum (J/J) +2.5%

Nettomarge 171%

Eigenkapitalrendite 15.3%

Free Cashflow 243M MXN FY2025

Operative Marge 104%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) -0.0700 MXN

Dividendenrendite 4.0%

Gewinnwachstum (J/J) -5.2%

Nettoverschuldung 1.6B MXN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 10.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81

Profitabilität 39

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 29

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 77

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 47

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 83

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 66

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 80

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 90

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Fibra Nova hat seinen Hauptsitz in Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fibra Nova entwickelte sich von 525M MXN (FY2021) auf 671M MXN (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 392M MXN (+28.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 80/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

671M MXN

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+11.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+5.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+5.3%

Ø Wachstum/Jahr (9J)

+14.2%

Umsatz +6.3%/Jahr

FY21 525M MXN

FY22 567M MXN

FY23 546M MXN

FY24 601M MXN

FY25 671M MXN

Nettoergebnis +28.6%/Jahr

FY21 143M MXN

FY22 15.0M MXN

FY23 728M MXN

FY24 540M MXN

FY25 392M MXN

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Fibra Nova · Fair Value
13.38 MXN −70%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FNOVA17" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Fibra Nova · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">13.38 MXN</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−70%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Fibra Nova Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FNOVA17

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −70% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 15% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 4% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 171% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 104% · Top 25%

Umsatzwachstum 3% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 4.1% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.37× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.18× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.55× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 3.6× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 1.5× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 13

ZUKUNFT 13 · Sektor 13

VERGANGENHEIT 61 · Sektor 20

GESUNDHEIT 81 · Sektor 72

DIVIDENDE 82 · Sektor 97

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Goodman Group GMG	A$29.11	A$7.37	-75%
VICI Properties Inc VICI	$26.73	$41.74	+56%
W. P. Carey Inc WPC	$76.69	$35.59	-54%
Charter Hall Group CHC	A$21.90	A$11.46	-48%
Fibra Uno FUNO11	31.10 MXN	63.56 MXN	+104%
COV COV	€52.55	€62.39	+19%
The GPT Group GPT	A$4.89	A$3.49	-29%
Mirvac Group MGR	A$1.70	A$0.5700	-66%
KLCC Property Holdings 5235SS	8.85 MYR	6.91 MYR	-22%
CRRUN CRRUN	C$17.65	C$17.89	+1%

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Häufige Fragen

Ist Fibra Nova (FNOVA17) über- oder unterbewertet?

Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 13.38 MXN gegenüber einem Kurs von 44.27 MXN, rund −70% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von FNOVA17?

Unser modellbasierter Fair Value für Fibra Nova liegt bei 13.38 MXN (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 44.27 MXN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FNOVA17?

Fibra Nova hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Fibra Nova (FNOVA17)?

Fibra Nova weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.6B MXN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von FNOVA17?

Die Nettomarge von Fibra Nova liegt bei rund 170.7%, das Unternehmen behält damit etwa 170.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Fibra Nova eine Dividende?

Fibra Nova weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.00% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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