Falco Resources Ltd (FPC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$185M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.1400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.0700 bis C$0.1400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0950 – C$0.6000 · Fair‑Value‑Band C$0.0700 – C$0.1400 · der Kurs von C$0.5200 notiert über dem Fair Value von C$0.1000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Falco Resources Ltd (FPC) notiert aktuell bei C$0.5200, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.1000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$32.5M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0700 (Bear Case) bis C$0.1400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.5200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 136% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, FPC ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Falco Resources Ltd. beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Mineralgrundstücken in Kanada. Das Unternehmen erkundet vor allem Grund- und Edelmetalle sowie Gold-, Zink-, Kupfer- und Silbervorkommen. Das Hauptgrundstück des Unternehmens ist das Projekt Horne 5 in Rouyn-Noranda, Québec.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Falco Resources Ltd. beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Mineralgrundstücken in Kanada. Das Unternehmen erkundet vor allem Grund- und Edelmetalle sowie Gold-, Zink-, Kupfer- und Silbervorkommen. Das Hauptgrundstück des Unternehmens ist das Projekt Horne 5 in Rouyn-Noranda, Québec. Das Unternehmen hieß früher Falco Pacific Resource Group Inc. und änderte im Juli 2014 seinen Namen in Falco Resources Ltd. Falco Resources Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Falco Resources Ltd entwickelte sich von C$0 (FY2020) auf C$0 (FY2024). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −C$3.4M.

FPC ist 81% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 478 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.