First Physicians Capital Group Inc (FPCG) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 10,1 Mio. $ · ISIN US33613R2094

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 14 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($790.96 bis $1,708) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $790.96 (Bear) bis $1,708 (Bull), Basis $1,196. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.58 – $1,500 · Fair‑Value‑Band $790.96 – $1,708 · der Kurs von $1,025 notiert unter dem Fair Value von $1,196. 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

First Physicians Capital Group Inc (FPCG) notiert aktuell bei $1,025, während unser modellbasierter Fair Value bei $1,196 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte First Physicians Capital Group Inc einen Umsatz von 23,1 Mio. $ bei einer Nettomarge von 38.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 68.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.1. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $790.96 (Bear Case) bis $1,708 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1,025 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, FPCG ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($27,288) gegenüber Substanzwert ($632.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avem Health Partners, Inc. bietet Finanz-, Technologie-, Management- und Kapitallösungen für Krankenhäuser in ländlichen Märkten. Seine Dienstleistungen kommen den Bewohnern und ihren Ärzten zugute und tragen dazu bei, die Qualität der Gesundheitsdienste in diesen Gemeinden aufrechtzuerhalten und zu bewahren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avem Health Partners, Inc. bietet Finanz-, Technologie-, Management- und Kapitallösungen für Krankenhäuser in ländlichen Märkten. Seine Dienstleistungen kommen den Bewohnern und ihren Ärzten zugute und tragen dazu bei, die Qualität der Gesundheitsdienste in diesen Gemeinden aufrechtzuerhalten und zu bewahren. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oklahoma City, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2009 – FY2013 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von First Physicians Capital Group Inc entwickelte sich von $39.1M (FY2009) auf $19.4M (FY2013), rund −16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2013 bei $5.8M.

FPCG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.