Frasers Logistics & Commercial Trust (FRLOF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $2.9B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5095 – $1.01 · Fair‑Value‑Band $0.4700 – $0.7800 · der Kurs von $0.7436 notiert über dem Fair Value von $0.6800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Frasers Logistics & Commercial Trust (FRLOF) notiert aktuell bei $0.7436, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Frasers Logistics & Commercial Trust einen Umsatz von $478M bei einer Nettomarge von 44.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4700 (Bear Case) bis $0.7800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7436 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, FRLOF ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($0.9500) gegenüber Wachstums-DCF ($0.6100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Frasers Logistics & Commercial Trust ist ein in Singapur notierter Immobilieninvestmentfonds. Mit einem Portfolio bestehend aus 113 Industrie- und Gewerbeimmobilien im Wert von rund 7,0 Milliarden US-Dollar zum 31. März 2026, diversifiziert über fünf große entwickelte Märkte: Australien, Deutschland, Singapur, das Vereinigte Königreich und die Niederlande.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Frasers Logistics & Commercial Trust ist ein in Singapur notierter Immobilieninvestmentfonds. Mit einem Portfolio bestehend aus 113 Industrie- und Gewerbeimmobilien im Wert von rund 7,0 Milliarden US-Dollar zum 31. März 2026, diversifiziert über fünf große entwickelte Märkte: Australien, Deutschland, Singapur, das Vereinigte Königreich und die Niederlande. FLCT wurde am 20. Juni 2016 als Frasers Logistics & Industrial Trust an der Börse von Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) notiert und anschließend am 29. April 2020 in Frasers Logistics & Commercial Trust umbenannt Abschluss einer Fusion mit Frasers Commercial Trust. Die Investitionsstrategie von FLCT besteht darin, weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von ertragsbringenden Immobilien zu investieren, die hauptsächlich für Logistik- oder Industriezwecke genutzt werden, oder für kommerzielle Zwecke (bestehend hauptsächlich aus Büroflächen außerhalb des CBD und/oder aus Forschungs- und Entwicklungsflächen) in der Asien-Pazifik-Region oder in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). FLCT wird von Frasers Property Limited gesponsert Bestandteil der FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series (Global Developed Index), des Straits Times Index und des Global Property Research (GPR) 250. Frasers Logistics & Commercial Trust wurde am 30. November 2015 gegründet und in Singapur eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Frasers Logistics & Commercial Trust entwickelte sich von $469M (FY2021) auf $471M (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $205M (−27.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.