Forvia SE (FRVIA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · FR · Marktkap. €1.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€9.32). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (€9.32 bis €19.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €5.27 – €42.55 · Fair‑Value‑Band €9.32 – €19.84 · der Kurs von €9.12 notiert unter dem Fair Value von €14.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Forvia SE (FRVIA) notiert aktuell bei €9.12, während unser modellbasierter Fair Value bei €14.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Forvia SE einen Umsatz von €21.3B bei einer Nettomarge von -9.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €6.1B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €9.32 (Bear Case) bis €19.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €9.12 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, FRVIA ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€97.43) gegenüber Substanzwert (€6.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Forvia SE produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobiltechnologielösungen in Frankreich, Deutschland, anderen europäischen Ländern, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Forvia SE produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobiltechnologielösungen in Frankreich, Deutschland, anderen europäischen Ländern, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika, Asien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sitze, Innenausstattung, saubere Mobilität, Elektronik, Beleuchtung und Lebenszykluslösungen tätig. Das Segment Seating entwickelt und fertigt Fahrzeugsitze, Sitzrahmen und Verstellmechanismen. Das Segment Interiors entwirft, produziert und montiert Instrumententafeln, Türverkleidungen und Module. Das Segment Clean Mobility entwickelt und fertigt Abgassysteme, Lösungen für Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge und Nachbehandlungslösungen für Nutzfahrzeuge. Das Segment Elektronik entwickelt und fertigt Anzeigetechnologien, Fahrerassistenzsysteme und Cockpit-Elektronik, darunter HELLA-Elektronik und Clarion-Elektronik. Das Segment Beleuchtung entwickelt und produziert Beleuchtungstechnologien. Das Segment Lifecycle Solutions bietet Lösungen zur Verlängerung des Fahrzeuglebenszyklus sowie Werkstattausrüstung und spezielle Erstausrüstung. Das Unternehmen war früher als Faurecia S.E. bekannt. und änderte im Juni 2023 seinen Namen in Forvia SE. Forvia SE wurde 1914 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanterre, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Forvia SE entwickelte sich von €15.6B (FY2021) auf €21.3B (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€2.1B.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.