Federal Screw Works (FSCR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $10.4M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($14.05). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($14.05 bis $28.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.90 – $10.47 · Fair‑Value‑Band $14.05 – $28.03 · der Kurs von $7.14 notiert unter dem Fair Value von $21.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Federal Screw Works (FSCR) notiert aktuell bei $7.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Federal Screw Works einen Umsatz von $59.2M bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -44.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.5M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.05 (Bear Case) bis $28.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.14 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, FSCR ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($19.99) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Federal Screw Works produziert und verkauft Industriekomponenten hauptsächlich an die Automobilindustrie in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Big Rapids, Romulus, Traverse City und Novex Tool tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Federal Screw Works produziert und verkauft Industriekomponenten hauptsächlich an die Automobilindustrie in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Big Rapids, Romulus, Traverse City und Novex Tool tätig. Das Unternehmen bietet kaltgeformte und bearbeitete Stifte, einschließlich Kolbenbolzen, Planeten- und Differentialgetriebewellen sowie Ölpumpen- und Lenkwellen für die Automobil-, Kühl- und Kleinmotorenindustrie; und kaltgeformte maschinell bearbeitete Produkte wie Aufhängungskugelbolzen, Flüssigkeitsleitungsadapter und präzisionsgeformte und bearbeitete Ventilstößelkörper für die Automobilindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maschinell bearbeitete Produkte mit engen Toleranzen an, die in Getriebeventilen, Kugelgelenken, Lenkgetriebe-Trennwänden, Drehmomentwandlernaben und Kolbenbolzen verwendet werden. und technische Mutternprodukte, darunter Drehmomentmuttern, freidrehende Muttern, Schlitzmuttern, Mutternhalterungsbaugruppen und Mutternscheibenbaugruppen für die Automobilindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kaltformwerkzeugprodukte an, darunter Baugruppen, Hülsen, Matrizen und Stempel; und komplexe kaltgeformte Teile wie Spurstangengehäuse, Ventilstößelkörper und Aufhängungskomponenten. Federal Screw Works wurde 1917 gegründet und hat seinen Sitz in Romulus, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Federal Screw Works entwickelte sich von $69.6M (FY2021) auf $97.6M (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.6M (−30.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.