Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A (FSG) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 43.2M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.85 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (7.46 PLN bis 13.85 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.54 PLN – 16.43 PLN · Fair‑Value‑Band 7.46 PLN – 13.85 PLN · der Kurs von 14.60 PLN notiert über dem Fair Value von 10.65 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A (FSG) notiert aktuell bei 14.60 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.65 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A einen Umsatz von 292M PLN bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 65.1M PLN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.46 PLN (Bear Case) bis 13.85 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.60 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, FSG ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (50.13 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (3.29 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A. produziert und vertreibt Ketten für die Bergbau-, Fischerei-, Energie-, Zucker-, Zement- und Holzindustrie weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A. produziert und vertreibt Ketten für die Bergbau-, Fischerei-, Energie-, Zucker-, Zement- und Holzindustrie weltweit. Das Unternehmen bietet runde Bergbau-Gliederketten, flache Bergbau-Gliederketten, Kettenführungen, Abstreifer, Karten, Schlösser und Klemmen, Hebeketten, Verbindungsglieder, abriebfeste Rundketten, technische Ketten und Zubehör, Angelketten und Anschlagketten mit kurzen Gliedern. Darüber hinaus werden Gesenkschmiedeteile und Schmiedewerkzeuge, Kupplungen, Bohrer, Anker, Hydraulikeinheiten, Ständer und andere angeboten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach China, in die USA, nach Australien, Russland, Deutschland, Schweden, Kasachstan, in die Ukraine und nach Weißrussland. Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A. wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Katowice, Polen. Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Karbon 2 Sp. z o.o. z o.o.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING S.A entwickelte sich von 204M PLN (FY2021) auf 292M PLN (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.4M PLN (+11.7%/Jahr seit FY2021).

FSG ist 27% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.