Franklin Street Properties Corp (FSP) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $60.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3654 bis $0.8162) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4321 – $5.52 · Fair‑Value‑Band $0.3654 – $0.8162 · der Kurs von $0.4500 notiert unter dem Fair Value von $0.5916. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Franklin Street Properties Corp (FSP) notiert aktuell bei $0.4500, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5916 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Franklin Street Properties Corp einen Umsatz von $106M bei einer Nettomarge von -31.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $218M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3654 (Bear Case) bis $0.8162 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, FSP ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($4.00) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.4400). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Franklin Street Properties Corp. konzentriert sich auf Infill- und Central Business District (CBD)-Büroimmobilien im US-amerikanischen Sunbelt und Mountain West sowie auf ausgewählten opportunistischen Märkten. FSP sucht wertorientierte Investitionen mit Blick auf langfristiges Wachstum und Wertsteigerung sowie laufende Erträge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Franklin Street Properties Corp. konzentriert sich auf Infill- und Central Business District (CBD)-Büroimmobilien im US-amerikanischen Sunbelt und Mountain West sowie auf ausgewählten opportunistischen Märkten. FSP sucht wertorientierte Investitionen mit Blick auf langfristiges Wachstum und Wertsteigerung sowie laufende Erträge. FSP ist eine Gesellschaft aus Maryland, deren Geschäftstätigkeit darauf abzielt, für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust zu gelten. Die Franklin Street Properties Corp. hat ihren Sitz in Wakefield, Massachusetts. Franklin Street Properties Corp. wurde 1981 in Maryland, USA, gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Franklin Street Properties Corp entwickelte sich von $209M (FY2021) auf $107M (FY2025), rund −15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$45.0M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Office · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.