Fortrea Holdings (FTRE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.18 bis $5.82). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne $4.06 – $40.28 · Fair‑Value‑Band $2.18 – $5.82 · der Kurs von $18.43 notiert über dem Fair Value von $2.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Fortrea Holdings (FTRE) notiert aktuell bei $18.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fortrea Holdings einen Umsatz von $2.7B bei einer Nettomarge von -16.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -64.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $941M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.18 (Bear Case) bis $5.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 323% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, FTRE ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($3.99) gegenüber DCF-Modelle ($0.6400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fortrea Holdings Inc., ein Auftragsforschungsunternehmen, bietet biopharmazeutische Produkt- und Medizingeräteentwicklungslösungen für Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Medizingeräte weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fortrea Holdings Inc., ein Auftragsforschungsunternehmen, bietet biopharmazeutische Produkt- und Medizingeräteentwicklungslösungen für Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Medizingeräte weltweit. Es bietet klinische Pharmakologie, wie klinische Forschungseinheiten, externe Partnerschaften, Projektmanagement, Studiendesign und -überwachung, Bioanalytik und Biomarker, Pharmakokinetik, Modellierung und Simulation sowie Biometrie; und klinische Entwicklung, einschließlich klinischer und realer Evidenzstudien der Phasen I bis IV, regulatorische Angelegenheiten, Protokolldesign, Betriebsplanung, Studien- und Standortinbetriebnahme, Patientenrekrutierung, Projektmanagement, umfassende Standort- und medizinische Überwachung, Datenmanagement und Biostatistik, Pharmakovigilanz, medizinisches Schreiben und mobile klinische Dienste. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungsdienstleistungen an, die Produktentwicklung und Regulierung, Marktzugang und Gesundheitsökonomie sowie Ergebnisforschung umfassen, sowie RWE-Dienstleistungen. Fortrea Holdings Inc. wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Durham, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fortrea Holdings entwickelte sich von $3.1B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$986M.

FTRE ist 88% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.