Six Flags Entertainment Corporation (FUN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 131% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (13/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($15.37 bis $60.24). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.83 – $57.63 · Fair‑Value‑Band $15.37 – $60.24 · der Kurs von $16.37 notiert unter dem Fair Value von $37.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Six Flags Entertainment Corporation (FUN) notiert aktuell bei $16.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $37.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 130.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Six Flags Entertainment Corporation einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von -52.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.37 (Bear Case) bis $60.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.37 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, FUN ist mit 131% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($40.10) gegenüber Substanzwert ($3.60). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Six Flags Entertainment Corporation betreibt Vergnügungsparks und Resortanlagen in Nordamerika. Das Unternehmen betreibt Vergnügungsparks, Wasserparks und Resorts in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Das Unternehmen hieß früher Cedar Fair, L.P. und änderte im Juli 2024 seinen Namen in Six Flags Entertainment Corporation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Six Flags Entertainment Corporation betreibt Vergnügungsparks und Resortanlagen in Nordamerika. Das Unternehmen betreibt Vergnügungsparks, Wasserparks und Resorts in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Das Unternehmen hieß früher Cedar Fair, L.P. und änderte im Juli 2024 seinen Namen in Six Flags Entertainment Corporation. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Six Flags Entertainment Corporation entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $3.1B (FY2025), rund +23.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.6B.

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Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Leisure · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.