FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von FUTURISTIC SECURITIES LTD. ₹5,99, Kurs ₹29,32, Potenzial −79,6 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,23 ₹ – 40,20 ₹ · Fair‑Value‑Band 4,49 ₹ – 7,49 ₹ · der Kurs von 29,32 ₹ notiert über dem Fair Value von 5,99 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Futuristic Securities Limited bietet Finanz- und damit verbundene Dienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC) notiert aktuell bei 29,32 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,99 ₹ liegt, also 79,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 4,49 ₹ (Bear) bis 7,49 ₹ (Bull), der Kurs von 29,32 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von FUTURISTIC SECURITIES LTD. entwickelte sich von 732 Tsd. ₹ (FY2022) auf 632 Tsd. ₹ (FY2026), rund −3,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −26,0 Tsd. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, FUTURSEC ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 4,49 ₹Fair Value 5,99 ₹Bull 7,49 ₹
Kurs 29,32 ₹ · Potenzial −79,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.9/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,9 %
’19
’20
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’22
’23
’24
’25
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−30,5 % (2021) → −80,9 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
FUTURISTIC SECURITIES LTD. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 455 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−79,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)0,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite−2,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−4,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−27,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum0,0 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
KUV (TTM)0,94× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA0,6× · Günstigste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 35
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 75
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 33
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 44
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,99 ₹ gegenüber einem Kurs von 29,32 ₹, rund −80 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von FUTURSEC?
Unser modellbasierter Fair Value für FUTURISTIC SECURITIES LTD. liegt bei 5,99 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 29,32 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FUTURSEC?
FUTURISTIC SECURITIES LTD. hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,99 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,49 ₹, optimistisches Szenario 7,49 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die FUTURISTIC SECURITIES LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,99 ₹, gegenüber einem Kurs von 29,32 ₹ rund −80 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,49 ₹, optimistisches Szenario 7,49 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
FUTURISTIC SECURITIES LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 632 Tsd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für FUTURISTIC SECURITIES LTD. liegt er bei 5,99 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 29,32 ₹. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die FUTURISTIC SECURITIES LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert FUTURSEC über dem berechneten Fair Value: Kurs 29,32 ₹, Fair Value 5,99 ₹, rund −80 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FUTURSEC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (29,32 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,99 ₹). Bei FUTURISTIC SECURITIES LTD. liegen zwischen beiden 23,33 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist FUTURISTIC SECURITIES LTD. wert?
An der Börse wird FUTURISTIC SECURITIES LTD. mit rund 57,2 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 29,32 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,99 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FUTURSEC?
Unsere Modelle spannen für FUTURISTIC SECURITIES LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,49 ₹, mittleres 5,99 ₹, optimistisches 7,49 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 29,32 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
Kennzahlen zur Bilanz von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FUTURSEC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
FUTURISTIC SECURITIES LTD. notiert bei 29,32 ₹, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 40,20 ₹ und 40 % über dem Tief von 20,91 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,99 ₹.
Welche Aktien sind mit FUTURISTIC SECURITIES LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die FUTURISTIC SECURITIES LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 29,32 ₹, berechneter Fair Value 5,99 ₹ (−80 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FUTURSEC berechnet?
Wir rechnen FUTURISTIC SECURITIES LTD. mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,99 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. FUTURISTIC SECURITIES LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 29,32 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,99 ₹, das sind rund −80 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei FUTURISTIC SECURITIES LTD. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,49 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von FUTURISTIC SECURITIES LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
Die Marktkapitalisierung von FUTURISTIC SECURITIES LTD. beträgt 57,2 Mio. ₹ (≈ 527 Tsd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von FUTURISTIC SECURITIES LTD. liegt bei 90,5 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
Der Gewinn je Aktie von FUTURISTIC SECURITIES LTD. beträgt −0,0100 ₹. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
Die Nettomarge von FUTURISTIC SECURITIES LTD. liegt bei −4,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von FUTURISTIC SECURITIES LTD. liegt bei 0,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von FUTURISTIC SECURITIES LTD. bei −3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
Die operative Marge von FUTURISTIC SECURITIES LTD. liegt bei −27,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie hoch ist der Free Cashflow von FUTURISTIC SECURITIES LTD. (FUTURSEC)?
Der freie Cashflow von FUTURISTIC SECURITIES LTD. beträgt −1,3 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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