Gapwaves AB (GAPW-B) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 603 Mio. SEK (≈ 54,0 Mio. €) · ISIN SE0009155518

Was ist Gapwaves AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,37 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,78 kr bis 3,37 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,00 kr – 73,10 kr · Fair‑Value‑Band 1,78 kr – 3,37 kr · der Kurs von 11,78 kr notiert über dem Fair Value von 2,70 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Gapwaves AB (GAPW-B) notiert aktuell bei 11,78 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,70 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 336,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gapwaves AB einen Umsatz von 89,1 Mio. SEK bei einer Nettomarge von −70,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −60,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 73,6 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,78 kr (Bear Case) bis 3,37 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,78 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, GAPW-B ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gapwaves AB (publ) entwirft, entwickelt, produziert und liefert Wellenleiterprodukte in Schweden, der übrigen Europäischen Union und international. Das Unternehmen bietet Automobilradar, Verkehrsmanagement, 5G-Phased-Arrays, Verteidigungsradar und Flachbildschirmantennen sowie Flanschadapter und Wellenleiterfilter an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gapwaves AB (publ) entwirft, entwickelt, produziert und liefert Wellenleiterprodukte in Schweden, der übrigen Europäischen Union und international. Das Unternehmen bietet Automobilradar, Verkehrsmanagement, 5G-Phased-Arrays, Verteidigungsradar und Flachbildschirmantennen sowie Flanschadapter und Wellenleiterfilter an. Seine Produkte werden für industrielle Automatisierung, Telekommunikation, Smart Cities und zivil-militärische Anwendungen eingesetzt. Gapwaves AB (publ) wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gapwaves AB entwickelte sich von 34,9 Mio. SEK (FY2021) auf 90,6 Mio. SEK (FY2025), rund +27,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −58,2 Mio. SEK.

GAPW-B ist 336 % überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 302 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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