Selectis Health, Inc (GBCS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $10.0M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.8500 bis $9.13). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.00 – $11.00 · Fair‑Value‑Band $0.8500 – $9.13 · der Kurs von $5.40 notiert über dem Fair Value von $4.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Selectis Health, Inc (GBCS) notiert aktuell bei $5.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Selectis Health, Inc einen Umsatz von $38.2M bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $24.4M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.8. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8500 (Bear Case) bis $9.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 260% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, GBCS ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.99) gegenüber Multiplikatoren ($2.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Selectis Health, Inc. besitzt und betreibt über hundertprozentige Tochtergesellschaften Einrichtungen für betreutes Wohnen, Einrichtungen für unabhängiges Wohnen und Einrichtungen für qualifizierte Pflege im Süden und Südosten der USA.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Selectis Health, Inc. besitzt und betreibt über hundertprozentige Tochtergesellschaften Einrichtungen für betreutes Wohnen, Einrichtungen für unabhängiges Wohnen und Einrichtungen für qualifizierte Pflege im Süden und Südosten der USA. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, vermietet und verwaltet Gesundheitsimmobilien und bietet über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen an. Unser Portfolio umfasst Investitionen in die folgenden Gesundheitsbetriebe: (i) Seniorenwohnungen (einschließlich unabhängiges und betreutes Wohnen) und (ii) postakute/qualifizierte Krankenpflege. Wir werden innerhalb unserer Gesundheitsbetriebe mit den folgenden sechs Anlageprodukten investieren: (i) direktes Eigentum an Immobilien, (ii) Fremdkapitalinvestitionen, (iii) Entwicklungen und Sanierungen, (iv) Investitionsmanagement, (v) der Housing and Economic Recovery Act von 2008 (RIDEA), der Investitionen in Seniorenwohnungsbetriebe unter Nutzung der von RIDEA zugelassenen Struktur darstellt, und (vi) Besitz von Gesundheitsbetrieben. Selectis Health, Inc. wurde am 8. Juni 1978 in Utah, USA, gegründet und eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Selectis Health, Inc entwickelte sich von $27.8M (FY2021) auf $41.4M (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.0M.

GBCS ist 23% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.