GigaCloud Technology Inc (GCT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.2B

GigaCloud Technology Inc GCT · US

Kurs$53.25

Fair Value$50.83

Potenzial-4.5%

Qualität70/100

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Gesundes Wachstum

Solide profitabel · 10.8% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (13/14)

Breiter Burggraben 66/100

Evidenz: Hoch Spanne $38.12 – $148.85 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 07.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 34 Tagen aktualisiert

Fair Value am 07.07.2026 aktualisiert, angepasst von $66.42 auf $50.83 (−23.5%) seit 25.06.2026. Aktienkurs +57.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($38.12 bis $148.85). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne $4.27 – $53.25 · Fair‑Value‑Band $38.12 – $148.85 · der Kurs von $53.25 notiert über dem Fair Value von $50.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

GigaCloud Technology Inc (GCT) notiert aktuell bei $53.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $50.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GigaCloud Technology Inc einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $89.9M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $38.12 (Bear Case) bis $148.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $53.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 211% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, GCT ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $92.64 $150.68 $241.88 80

Residualeinkommen $28.79 $41.47 $287.89 76

Umsatz-Margen-DCF $72.93 $113.05 $197.48 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $98.02 $137.12 $253.99 38

Owner Earnings $73.01 $137.40 $256.89 31

5J-Umsatz-Exit $67.69 $100.40 $168.29 39

5J-EBITDA-Exit $72.87 $110.88 $185.09 41

5J-KGV-Exit $93.78 $187.46 $314.05 38

10J-Umsatz-Exit $76.81 $135.47 $167.64 36

10J-EBITDA-Exit $81.67 $145.66 $251.03 37

10J-KGV-Exit $95.62 $186.72 $333.85 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $31.93 $222.68 $312.50 54

Lynch-Fair-Value $115.04 $164.35 $213.65 50

PEG = 1,0 $115.04 $164.35 $213.65 46

Ertragskraftwert (EPV) $46.13 $50.65 $54.42 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $5.99 $10.80 $14.87 70

DDM mehrstufig $5.99 $9.86 $11.54 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $77.48 $103.30 $129.13 63

KUV-Multiple $39.68 $52.91 $66.14 58

KBV-Multiple $49.82 $66.42 $83.03 55

EV/EBIT $79.92 $102.23 $124.55 53

EV/EBITDA $60.17 $75.90 $91.63 54

EV/Umsatz $50.01 $65.88 $81.76 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $8.30 $11.13 $16.61 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $92.64 $150.68 $241.88 80

Umsatz-Margen-DCF $72.93 $113.05 $197.48 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $28.79 $41.47 $287.89 76

ROIC-Compounder $49.94 $60.03 $70.99 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $152.71 $218.16 $283.61 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($218.16) gegenüber Dividendendiskontierung ($9.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.4B

Umsatzwachstum (J/J) +32.2%

Nettomarge 10.8%

Eigenkapitalrendite 32.1%

Free Cashflow $183M FY2025

KGV 8.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.8%

Gewinn je Aktie (TTM) $3.95

Gewinnwachstum (J/J) +53.2%

Nettoverschuldung $89.9M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 07.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65

Profitabilität 68

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 47

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 70

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 91

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 33

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 5

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 84

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 100

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GigaCloud Technology Inc. bietet End-to-End-B2B-E-Commerce-Lösungen für große Paketwaren in den USA und international. Das Unternehmen bietet den GigaCloud Marketplace an, der Produkterkennung, Zahlungen und Logistiktools in einer benutzerfreundlichen Plattform integriert. Der Marktplatz verbindet Hersteller vor allem in Asien mit Wiederverkäufern in den USA, Asien und Europa, um grenzüberschreitende Transaktionen in den Bereichen Möbel, Haushaltsgeräte, Fitnessgeräte und andere große Paketkategorien durchzuführen. Das Unternehmen war früher als Oriental Standard Human Resources Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2021 in GigaCloud Technology Inc.. GigaCloud Technology Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in El Monte, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GigaCloud Technology Inc entwickelte sich von $414M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +32.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $137M (+47.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$1.3B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+11.1%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+38.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+36.2%

Ø Wachstum/Jahr (6J)

+48.1%

Umsatz +32.8%/Jahr

FY21 $414M

FY22 $490M

FY23 $704M

FY24 $1.2B

FY25 $1.3B

Nettoergebnis +47.2%/Jahr

FY21 $29.3M

FY22 $24.0M

FY23 $94.1M

FY24 $126M

FY25 $137M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

GigaCloud Technology Inc · Fair Value
$50.83 −5%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GigaCloud Technology Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GCT

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −5% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 32% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 9% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 11% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 12% · Über dem Median

Umsatzwachstum 32% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8.6× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 2.55× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 0.90× · Günstiger als der Median

P/FCF 6.8× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 5.1× · Günstiger als 75% der Peers

PEG 0.37× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 27 · Sektor 0

ZUKUNFT 100 · Sektor 46

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 15

GESUNDHEIT 100 · Sektor 99

DIVIDENDE 0 · Sektor 28

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT	$384.00	$274.17	-29%
Oracle Corporation ORAC	C$9.08	C$2.94	-68%
Fortinet, Inc FTNT	$160.78	$44.96	-72%
Synopsys, Inc 1SNPS	€354.50	€93.61	-74%
Block, Inc XYZ	A$114.53	A$70.69	-38%
CoreWeave, Inc CRWV	$79.94	$44.89	-44%
Range Intelligent Computing Technology Group 300442	¥71.60	¥34.00	-53%
Oracle Financial Services Software Limited OFSS	₹11,651	₹5,821	-50%
360 Security Technology Inc 601360	¥9.64	¥5.05	-48%
One97 Communications Limited PAYTM	₹1,342	₹181.50	-86%

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Häufige Fragen

Ist GigaCloud Technology Inc (GCT) über- oder unterbewertet?

Stand 07.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $50.83 gegenüber einem Kurs von $53.25, rund −5% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von GCT?

Unser modellbasierter Fair Value für GigaCloud Technology Inc liegt bei $50.83 (Stand 07.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $53.25.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GCT?

GigaCloud Technology Inc hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von GigaCloud Technology Inc (GCT)?

GigaCloud Technology Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GCT?

Die Nettomarge von GigaCloud Technology Inc liegt bei rund 10.8%, das Unternehmen behält damit etwa 10.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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